Stop loss và take profit là hai lệnh quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả đầu tư của các trader trên sàn giao dịch forex. Vậy, stop loss và take profit là gì? Cách đặt lệnh như thế nào? Cùng Tự học Forex đi tìm hiểu chi tiết nhé.
Stop loss và take profit là gì? Có vai trò thế nào trong forex?
Khi tham gia đầu tư forex, thì việc đặt lệnh stop loss và take profit hợp lý sẽ quyết định các trader lỗ hoặc lãi nhiều hay ít. Vậy, stop loss và take profit là gì?
Stop loss hay còn được người ta gọi là lệnh cắt lỗ. Đây là một “lệnh thoát” được các trader sử dụng với mục đích hạn chế sự thua lỗ trong quá trình giao dịch forex. Khi giá thị trường lên đến mức stop loss quy định. Thì thị trường sẽ tự động đóng lệnh giao dịch mà bạn đã thực hiện trước đó. Mức stop loss theo quy định không được thấp hơn đối với lệnh bán và không được cao hơn so với lệnh mua.
Take profit cũng tương tự như Stop loss là một “lệnh thoát”. Nhưng nó chỉ dùng để hạn chế việc thua lỗ. Take profit trên thực tế giúp bạn đảm bảo lợi nhuận khi giao dịch. Khi sử dụng lệnh take profit, tại một mức giá nào đó khi mà bạn có lời thì sàn forex sẽ tự động đóng cửa giao dịch. Để cố định lợi nhuận mà sàn đang có. Trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư có thể thiết lập take profit bất cứ lúc nào mình muốn.
Có một số người cho rằng, tài khoản bị dính stop loss nhiều. Thì sẽ ảnh hưởng đến mức độ ổn định và khả năng cạnh tranh của tài khoản. Tuy nhiên không hẳn là vậy, điều này phụ thuộc chủ yếu vào phương pháp giao dịch của bạn.
Tùy theo chiến lược đầu tư của bạn, bạn có thể đặt mức stop loss ngắn hơn. Hoặc dài hơn mức take profit. Để được như vậy thì bạn cần nắm rõ khái niệm stop loss và take profit là gì. Nhưng hãy nhớ rằng, phương pháp giao dịch nào có mức stop loss dài hơn take profit. Thì tỷ lệ số lệnh thắng của phương pháp giao dịch đó sẽ cao hơn.
Cách quản lý vốn bằng stop loss và take profit là gì?
Có nhiều bạn mang vốn đi đầu tư nhưng lại không biết cách quản lý hiệu quả. Ngay dưới đây, chúng tôi sẽ mách bạn cách quản lý vốn bằng stop loss và take profit thế nào nhé.
Thiết lập mục tiêu đặt lệnh
Tức là đặt stop loss và take profit theo tỷ lệ phần trăm mà bạn có thể chấp nhận dù lỗ hay lời.
Bạn không nên đặt điểm stop loss quá gần hoặc điểm take profit quá xa. Tỷ lệ nên rơi vào khoảng 10 – 20%.
Dựa vào vùng hỗ trợ và kháng cự để đặt lệnh
Nguyên tắc chung khi dựa vào vùng hỗ trợ và kháng cự để đặt lệnh stop loss và take profit là gì? Bật mí cho các bạn như sau:
- Đặt Take Profit khi giá nằm trên vùng hỗ trợ, dưới vùng kháng cự.
- Đặt Stop Loss khi giá dưới vùng hỗ trợ và trên vùng kháng cự.
Dựa vào giá cao nhất và giá thấp nhất
Bạn quan sát sự biến động của giá sau đó đặt stop loss và take profit dựa vào nguyên tắc sau:
- Tại một ngày nào đó nhất định, bạn đặt stop loss theo mức giá thấp nhất.
- Tại một ngày nào đó nhất định, bạn đặt Take Profit theo mức giá cao nhất.
Cách đặt lệnh stop loss và take profit cùng một thời gian
Thiết lập lệnh stop loss và take profit trong cùng một khung thời gian. Chính là stop loss ở khung thời gian nào thì các nhà giao dịch phải đặt lệnh chốt lời ở khung thời gian đó. Ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt ra thì theo nguyên tắc cơ bản là áp dụng như vậy.
Tuy nhiên, bạn cần lưu ý một điều chính là: Đừng bao giờ đặt stop loss ở mức quá ngắn. Bởi nó hạn chế lợi nhuận của bạn mà còn rất dễ khiến bạn rơi vào tình thế giá đảo chiều và đớp mất stop loss khiến bạn lỗ nặng.
Nguyên nhân là do bạn mơ hồ nhìn thấy được một khoản lời lớn hơn trong khung thời gian dài hơn. Nó đánh thức ham muốn kiếm lợi nhuận nhiều hơn, nên khiến bạn chậm trễ trong việc chốt lời. Đến đây bạn đã hiểu cách đặt lệnh stop loss và take profit là gì rồi chứ?
Cách đặt lệnh theo ngưỡng kháng cự và ngưỡng hỗ trợ
Trong thị trường forex việc dịch chuyển giá luôn bị giới hạn do hai đường kháng cự và đường hỗ trợ. Khi giá đi lên mà nó gặp đường kháng cự thì khả năng quay đầu đi xuống là rất cao. Đồng thời, nếu giá đi xuống lại gặp đường hỗ trợ thì có khả năng đảo chiều đi lên.
Tuy nhiên, nếu giá có xu hướng dịch chuyển qua ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự. Thì thường là nó sẽ tiếp tục dịch chuyển theo xu hướng ban đầu chứ ít khi đảo chiều quay lại. Nhiều nhà đầu tư đã lợi dụng chính điều này để xác định mức stop loss và take profit hợp lý nhất.
Nên đặt lệnh theo ngưỡng kháng cự và ngưỡng hỗ trợ thế nào?
Sau khi đã biết stop loss và take profit là gì cũng như ngưỡng kháng cự và ngưỡng hỗ trợ. Thì dựa vào tính chất của giá, bạn nên đặt mức stop loss quá hai ngưỡng trên một khoảng vừa đủ. Điều này giúp bạn quản lý sự thua lỗ nếu chẳng may đoán sai xu hướng.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp mà giá quay đầu ngoài vùng kháng cự và hỗ trợ. Nếu bạn đặt lệnh stop loss quá gần, nó rất dễ bị giá nuốt trọn. Vì vậy, hãy thận trọng để một khoảng đủ lớn để bảo đảm an toàn cho stop loss nhé.
Còn đối với mức take profit thì bạn nên đặt trước ngưỡng hỗ trợ và ngưỡng kháng cự một khoảng cách tương đối. Tức là không quá cần nhưng cũng không quá xa để dễ dàng chốt lời khi cần.
Một vài lưu ý khi đặt lệnh stop loss và take profit bạn nên biết
Phía trên chúng tôi đã chia sẻ về cách đặt lệnh stop loss và take profit là gì. Và những cách đặt lệnh hiệu quả. Khi nắm rõ được khái niệm và cách đặt lệnh rồi. Thì các nhà đầu tư cần phải ghi nhớ thêm một vài lưu ý như sau:
Các mức stop loss và take profit chỉ mang tính chất ước lượng
Đối với các cặp tiền tệ, hàng hóa khác nhau thì nó cũng cần những khoảng cách đặt stop loss khác nhau. Thông thường các mức stop loss và take profit chỉ mang tính ước lượng. Cách để xác định chính xác nhất khoảng cách đó là thông qua thống kê và phân tích thị trường tại thời điểm đó.
Mà để thống kê, phân tích được thị trường thì chỉ có cách đi tìm hiểu thực tế. Kiến thức thông qua những người đi trước.
Không kéo mức stop loss xa hơn mức đã đặt
Có đôi khi tính toán, dự đoán xu hướng của bạn bị ngược so với thị trường. Lúc đó stop loss có nguy cơ bị mất mạng, nhiều nhà đầu tư đã chọn phương án kéo mức stop loss ra xa. Họ nghĩ rằng làm thế có thể bảo toàn vốn và tài khoản. Những ai nắm rõ stop loss và take profit là gì thì họ cho rằng phương pháp đó không logic. Khi áp dụng dễ khiến bạn hao tiền tốn của chứ chẳng được gì.
Nên trung thành với quyết định ban đầu đặt ra
Có một số người khá buồn cười, hay nói chính xác hơn là họ bị lợi nhuận làm mờ mắt. Khi thấy thị trường forex mới khởi sắc lên một chút. Nhận thấy cơ hội kiếm lời đang ở gần, họ muốn có thêm một chút lãi nên đã bỏ qua thời điểm chốt lời của giao dịch trước. Dẫn đến stop loss bị mất và tài khoản bị thua lỗ nặng nề.
Thế mới nói không gì là dễ dàng. Quyết định ban đầu đưa ra đã được tính toán kỹ lưỡng. Thì đừng vì một chút lợi lộc trước mắt mà đánh mất lý trí. Có rất nhiều nhà đầu tư gặp lại tình huống này. Người nào tỉnh táo và có kinh nghiệm thì hầu hết họ không mắc bẫy. Nhưng những người mời vào giao dịch, chưa có kinh nghiệm thức tế cộng thêm tham lam thì rất dễ dính.
Lời kết
Như vậy là Tự học Forex đã chia sẻ cho các bạn về khái niệm stop loss và take profit là gì. Đồng thời biết cách đặt lệnh stop loss và take profit như thế nào. Qua đây, hy vọng các nhà đầu tư sẽ biết cách chốt lời, cắt lỗ hiệu quả để mang lại lợi nhuận khi đầu tư Forex.
