Giao dịch dầu là một trong những công cụ tài chính được ưa chuộng nhất hiện nay. Đây là loại hàng hóa có giá trị và cũng là sự lựa chọn an toàn hơn bao giờ hết cho các nhà đầu tư. Trong bài viết dưới đây, Tự học forex xin chia sẻ đến bạn đọc những thông tin hữu ích về giá dầu thế giới cũng như kinh nghiệm giao dịch tại Việt Nam. Hãy cùng theo dõi nhé!
Vì sao trader cần quan tâm đến giá dầu thế giới?
Giá dầu thế giới không chỉ cung cấp thông tin về tình hình kinh tế và chính trị toàn cầu. Nó còn giúp trader định hướng và điều chỉnh chiến lược giao dịch của họ một cách hiệu quả và phù hợp với tình hình thị trường.
Khái quát về giao dịch Forex qua dầu
Giao dịch Forex qua dầu là một phần của thị trường ngoại hối (Forex). Trong đó các trader mua và bán các cặp tiền tệ dựa trên giá trị của dầu mỏ. Dầu thường được coi là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá trị của các đồng tiền quốc gia.
Trong giao dịch Forex, có các cặp tiền tệ chủ yếu được liên kết với giá của dầu. Ví dụ như USD/CAD (đô la Mỹ/đô la Canada) và USD/RUB (đô la Mỹ/Rúp Nga). Các quốc gia sản xuất hoặc tiêu thụ dầu mỏ có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng tiền của họ khi giá dầu biến động.
Trader thường sử dụng cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật khi giao dịch Forex qua dầu. Phân tích cơ bản tập trung vào các yếu tố kinh tế và chính trị có ảnh hưởng đến dầu. Trong khi phân tích kỹ thuật tập trung vào các biểu đồ và mô hình giá để dự đoán xu hướng giá.
Sự biến động của giá dầu có thể ảnh hưởng lớn đến các cặp tiền tệ liên quan. Ví dụ, nếu giá dầu tăng mạnh, thì đồng tiền của các quốc gia xuất khẩu dầu có thể tăng. Trong khi đồng tiền của các quốc gia nhập khẩu dầu có thể giảm giá trị.
Nắm bắt giá dầu thế giới mang lại lợi ích gì cho trader?
Nắm bắt và hiểu rõ về giá dầu thế giới mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho các trader trên thị trường Forex. Dưới đây là một số lợi ích chính mà việc theo dõi giá dầu có thể mang lại:
Hiểu về giá dầu Forex giúp trader bắt kịp xu hướng thị trường
Hiểu về giá dầu trong Forex là một yếu tố quan trọng giúp trader bắt kịp xu hướng thị trường. Dầu thường được coi là “máu của nền kinh tế thế giới”. Vì vậy biến động trong giá dầu có thể phản ánh tình hình kinh tế và chính trị toàn cầu. Từ đó ảnh hưởng đến giá trị của các đồng tiền trên thị trường Forex.
Giá dầu thường phản ánh tình hình cung và cầu trên thị trường toàn cầu. Khi giá dầu tăng cao, có thể chỉ ra nhu cầu tăng lên hoặc nguồn cung giảm đi. Điều này có thể phản ánh mức độ phát triển kinh tế của các quốc gia tiêu thụ dầu mỏ. Việc hiểu rõ về tình hình kinh tế toàn cầu có thể giúp trader đánh giá được xu hướng dài hạn trên thị trường Forex.
Những quốc gia nào là nhà sản xuất lớn và những quốc gia nào là nhà tiêu thụ lớn của dầu mỏ đều có ảnh hưởng đáng kể đến giá trị của đồng tiền của họ. Việc theo dõi tình hình kinh tế và chính trị của các quốc gia này có thể giúp trader đánh giá được mức độ ảnh hưởng của giá dầu đối với các cặp tiền tệ liên quan.
Giá dầu thường có mối quan hệ tương quan với giá trị của các đồng tiền quốc gia. Ví dụ, khi giá dầu tăng, đồng tiền của các quốc gia xuất khẩu dầu thường tăng giá trị. Trong khi đồng tiền của các quốc gia nhập khẩu dầu thường giảm giá trị. Việc hiểu rõ về mối quan hệ này giúp trader dự đoán được hướng đi của các cặp tiền tệ.
Giá dầu thế giới giúp định hướng chiến lược phù hợp
Giá dầu không chỉ cung cấp thông tin về tình hình kinh tế và chính trị toàn cầu mà còn giúp trader định hướng và điều chỉnh chiến lược giao dịch của họ một cách phù hợp. Dưới đây là một số cách mà giá dầu thế giới có thể giúp định hướng chiến lược giao dịch:
- Giá dầu thường phản ánh tình hình cung và cầu trên thị trường toàn cầu. Cũng như tình hình kinh tế và chính trị tại các quốc gia sản xuất và tiêu thụ dầu mỏ. Nhận biết và đánh giá các yếu tố này có thể giúp trader xác định được xu hướng dài hạn trên thị trường. Qua đó có thể điều chỉnh chiến lược giao dịch của họ một cách phù hợp.
- Giá dầu có mối liên kết mật thiết với giá trị của các đồng tiền quốc gia. Các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ thường có đồng tiền mạnh mẽ khi giá dầu tăng. Trong khi các quốc gia nhập khẩu dầu mỏ thường phải đối mặt với áp lực giảm giá trị đồng tiền của họ. Việc nhận biết và đánh giá ảnh hưởng của giá dầu đối với các cặp tiền tệ có thể giúp trader lựa chọn các cặp tiền tệ có tiềm năng tăng trưởng hoặc suy giảm trong thời gian tới. Từ đó có thể điều chỉnh chiến lược giao dịch của họ tương ứng.
- Biến động của giá dầu thế giới có thể tạo ra cơ hội giao dịch ngắn hạn và dài hạn. Việc nhận biết và tận dụng các cơ hội này có thể giúp trader tối ưu hóa lợi nhuận. Đồng thời giúp các trader giảm thiểu được rủi ro trong giao dịch.
Xem thêm: Trở thành nhà đầu tư thông thái với ForexFactory
Những điều có thể trader chưa biết về giao dịch Forex qua dầu
Dầu được coi là một trong những tài sản quan trọng nhất và phổ biến nhất trong thị trường Forex. Dưới đây là một số điều mà một số trader có thể chưa biết về việc giao dịch Forex thông qua dầu:
Nguyên nhân khiến dầu trở nên giá trị trong thị trường Forex
- Dầu forex thường được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ví dụ như công nghiệp, vận tải, sản xuất, và năng lượng.
- Sự ổn định kinh tế của các quốc gia sản xuất dầu lớn có thể ảnh hưởng đến giá dầu.
- Các yếu tố địa chính trị và địa lý có thể ảnh hưởng đến sản xuất và xuất khẩu dầu. Từ đó ảnh hưởng đến giá dầu thế giới cả trên thị trường forex.
- Sự biến động trong cung và cầu dầu cũng có thể tạo ra các cơ hội giao dịch lớn trong thị trường Forex.
Lợi thế của dầu trong thị trường Forex là gì?
- Dầu thường có xu hướng biến động mạnh. Nhằm tạo ra cơ hội lớn cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi nhuận từ các biến động giá.
- Thị trường dầu thường mở cửa 24/5. Điều này giúp cung cấp cho nhà giao dịch khả năng giao dịch linh hoạt và tiện lợi.
- Dầu là một trong những tài sản được ưa chuộng và có thanh khoản cao trong thị trường Forex. Nhằm giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến thanh khoản khi mở và đóng vị thế.
- Dầu thường được ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố đa dạng, từ tin tức kinh tế đến các sự kiện toàn cầu. Tạo ra nhiều cơ hội giao dịch cho nhà giao dịch có kiến thức và kỹ năng phản ứng nhanh.
Tuy nhiên, nhớ rằng giao dịch Forex qua dầu cũng mang theo rủi ro cao. Nó yêu cầu sự hiểu biết và kỹ năng giao dịch tốt. Nhằm để đảm bảo rằng các quyết định giao dịch được thực hiện một cách thông minh và lợi nhuận.
Nguyên lý hoạt động của giao dịch dầu trong thị trường Forex
Thị trường dầu hình thành từ hai thành phần chính. Bao gồm là Dầu thô West Texas Intermediate và Dầu thô Brent, mỗi loại có giá cả riêng biệt. Do dầu mỏ là nguồn tài nguyên có hạn và nhạy cảm với các yếu tố cung và cầu. Vì vậy giá cả có thể biến động mạnh mẽ. Điều này tạo ra điều kiện giao dịch biến động mà các nhà giao dịch thường ưa thích.
Trong danh mục sản phẩm WTI hoặc Brent, có nhiều sản phẩm dầu riêng lẻ bạn có thể giao dịch. Bao gồm CFD thị trường hợp đồng tương lai dầu và thị trường dầu giao ngay. Mỗi sản phẩm này có các đặc điểm và rủi ro riêng biệt, bao gồm:
- Các điều khoản hợp đồng (đáo hạn, hợp đồng cụ thể, vv.).
- Tình hình tài chính của các công ty liên quan đến dầu (dòng tiền, dự án triển khai, vv.).
- Rủi ro địa chính trị (các thông báo từ OPEC, các biện pháp trừng phạt từ chính phủ, vv.).
Là một nhà giao dịch dầu, hiểu rõ động lực cơ bản của thị trường và xây dựng kế hoạch giao dịch kết hợp tất cả các yếu tố quan trọng nhất là rất quan trọng. Các yếu tố này bao gồm rủi ro, cung và cầu, tình hình kinh tế và chính trị. Cũng như việc sử dụng cả phân tích cơ bản và kỹ thuật.
Các loại dầu thường thấy trong giao dịch Forex qua dầu
Mặc dù có nhiều tiêu chuẩn dầu khác nhau, nhưng hầu hết các mức giá dầu thế giới đều được gắn với một trong những tiêu chuẩn chính: Dầu thô WTI và Brent.
- Dầu thô Brent: Được ước tính chiếm khoảng 60% lượng dầu giao dịch trên thế giới. Dầu Brent trở thành dấu hiệu được sử dụng rộng rãi nhất. Đây là một trong những tiêu chuẩn chính cho dầu ở Trung Đông, Châu Âu và Châu Phi. Dầu thô Brent được chiết từ 4 mỏ dầu (Brent, Forties, Oseberg và Ekofisk) ở Biển Bắc. Điều này có thể giúp cho việc vận chuyển chúng trở nên thuận tiện hơn. Dầu thô từ vùng này thường được đánh giá là “nhẹ” và “ngọt”.
- WTI: Dầu WTI là tiêu chuẩn tiên phong cho dầu tiêu thụ ở Hoa Kỳ. Nó được khai thác từ các giếng ở Hoa Kỳ. Do các mỏ dầu này nằm ngay trong đất liền của họ. Vì vậy nên việc vận chuyển loại dầu WTI tương đối đắt so với dầu Brent.
Điểm khác biệt giữa các loại dầu trong thị trường Forex
Sự khác biệt cơ bản dễ thấy giữa dầu Brent và dầu WTI là:
- Nguồn gốc: Dầu thô Brent được chiết từ các mỏ dầu ở Biển Bắc. Trong khi dầu thô WTI được khai thác từ các giếng dầu ở Hoa Kỳ.
- Vận chuyển: Do dầu thô Brent được chiết từ các giàn khoan trên biển. Việc vận chuyển và phân phối trên khắp thế giới thường dễ dàng hơn và có chi phí thấp hơn so với dầu WTI. Vốn đến từ các giếng đất liền ở Hoa Kỳ và đòi hỏi chi phí vận chuyển cao hơn.
- Địa chính trị: Các yếu tố địa chính trị, như sự biến động trong chính sách của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC). Có thể ảnh hưởng lớn đến giá dầu và tạo ra chênh lệch giữa giá của WTI và Brent.
Điều gì có thể tác động lên giá dầu thế giới?
Có một loạt các yếu tố ảnh hưởng đến giá của thị trường dầu. Việc hiểu rõ những yếu tố này là rất quan trọng để đưa ra quyết định giao dịch thông minh.
Tình trạng kinh tế là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến giá dầu thế giới
Tình hình kinh tế của một quốc gia hoặc khu vực có thể có tác động lớn đến giá dầu. Khi một nền kinh tế đang gặp khó khăn và hoạt động yếu, nhu cầu dầu có thể giảm do giảm sản xuất và vận tải hàng hóa, dẫn đến sụt giảm giá dầu. Ngược lại, khi kinh tế cải thiện, nhu cầu dầu thường tăng và giá dầu có thể tăng lên.
Vấn đề chính trị cũng tác động lên giá dầu Forex
Sự ổn định trong các khu vực sản xuất dầu là quan trọng để duy trì sản xuất dầu và xuất khẩu ổn định. Sự bất ổn chính trị, xung đột, hoặc căng thẳng địa chính trị ở các khu vực sản xuất dầu lớn. Mã bưu chính như Trung Đông có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu. Điều này dẫn đến sự biến động về giá dầu trong thị trường Forex.
Chính sách và quy định của chính phủ trong nước và quốc tế, có thể ảnh hưởng đến giá dầu. Sự thay đổi về thuế, hỗ trợ, hoặc các quy định liên quan đến sản xuất, vận chuyển, hoặc tiêu thụ dầu có thể ảnh hưởng đến động lực cung cầu. Từ đó ảnh hưởng đến giá dầu.
Tỷ trọng của giá dầu thế giới bị ảnh hưởng khi xuất hiện nguồn năng lượng mới
Sự phát triển của các loại nguồn năng lượng tái tạo ảnh hưởng lớn đến giá dầu thế giới. Ví dụ như năng lượng mặt trời và gió có thể làm giảm sự phụ thuộc vào dầu. Việc tăng trưởng trong sản xuất năng lượng tái tạo có thể làm giảm nhu cầu dầu. Đặc biệt là trong các lĩnh vực sản xuất, ví dụ như sản xuất điện. Điều này có thể dẫn đến áp lực giảm giá dầu trên thị trường.
Phân tích kỹ thuật giá dầu thế giới như thế nào?
Việc thực hiện phân tích kỹ thuật trong thị trường dầu giúp các nhà giao dịch đánh giá xu hướng giá bằng cách nghiên cứu biến động giá và khối lượng giao dịch. Từ đó đưa ra các quyết định giao dịch có tính logic và chính xác. Để thực hiện phân tích kỹ thuật trên biểu đồ dầu, nhà giao dịch thường sử dụng nhiều khung thời gian, công cụ, chỉ báo và mô hình khác nhau.
Các công cụ phân tích giá dầu Forex
Biểu đồ giá được dùng để trực quan hóa hiệu suất của giá trong quá khứ và sự biến đổi của nó. Đặc biệt, biểu đồ nến là một công cụ hữu ích trong phân tích giá dầu. Bởi vì chúng minh họa biến động giá một cách rõ ràng hơn.
Các chỉ báo kỹ thuật giúp đánh giá hướng và sức mạnh của một xu hướng. Trong thị trường dầu, các chỉ số như đường trung bình động (MA), chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Stochastic thường được sử dụng.
Các chỉ báo liên quan đến giá dầu Forex
Các đường trung bình động (MA) là công cụ mạnh mẽ. Giúp hỗ trợ nhà giao dịch trong việc xác định hướng của xu hướng. Cũng như giúp nhà đầu tư có thể xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Trong thị trường dầu, các đường trung bình động 50 ngày, 144 ngày và 200 ngày thường được sử dụng để đánh giá hiệu quả.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cung cấp thông tin về việc liệu một công cụ có ở trong trạng thái quá mua hoặc quá bán hay không. Từ đó gợi ý về khả năng đảo chiều xu hướng.
Stochastic (Stochastic Oscillator) xác định vị trí hiện tại của giá so với khoảng thời gian trước đó. Nó cũng cung cấp thông tin về các khu vực quá mua và quá bán của một công cụ cụ thể vào thời điểm hiện tại, cùng với khả năng đảo chiều xu hướng.
Các chỉ báo kênh hiển thị một dải giá trong một chu kỳ nhất định. Các biên của kênh này thường đóng vai trò là các mức hỗ trợ và kháng cự. Gần đó giá dầu thế giới có thể retest hoặc phản ứng. Hai phương pháp giao dịch chính thường được áp dụng ở đây là giao dịch khi giá tiếp tục theo hướng của kênh hoặc giao dịch khi giá phá vỡ đường biên của kênh.
Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Exness
Các chiến lược giao dịch dầu hiệu quả trong thị trường Forex
Tùy thuộc vào từng sàn giao dịch, phương thức giao dịch dầu thô sẽ có sự khác biệt. Hiện nay, hầu hết các sàn giao dịch Forex đều hỗ trợ người dùng giao dịch mua bán trực tuyến một cách dễ dàng và thuận tiện. Do đó, có nhiều cách tiếp cận khác nhau để giao dịch dầu thông qua các hợp đồng cụ thể:
Áp dụng giá dầu thế giới trong hợp đồng giao ngay
Hợp đồng giao ngay là một thuật ngữ đơn giản để chỉ giá dầu thô hiện tại trên thị trường. Khi các nhà đầu tư quyết định tham gia giao dịch bằng hợp đồng giao ngay. Điều đó đồng nghĩa với việc họ thực hiện việc mua bán dầu thô trên thị trường thực sự bằng cách đồng ý về một hợp đồng.
Hình thức này tương tự như việc chúng ta mang hàng hóa ra chợ để bán. Nếu chúng ta bán được với giá cao hơn so với giá mua vào, chúng ta sẽ có lãi. Ngược lại, nếu chúng ta bán với giá thấp hơn. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ phải chịu lỗ và gánh chịu các khoản thiệt hại.
Sử dụng hợp đồng tương lai với dầu trong thị trường Forex
Như tên gọi, hợp đồng tương lai là một thỏa thuận giữa bạn và đối tác của bạn. Nhằm để mua bán dầu thô với một mức giá cụ thể được xác định trước và giao hàng vào một thời điểm nhất định trong tương lai.
Loại hợp đồng này thường có khối lượng giao dịch lớn. Thường là khoảng 1000 thùng dầu, và sẽ được giao dịch trong tương lai. Các tổ chức hoặc công ty có nhu cầu lớn về nguồn nhiên liệu thường chọn loại hợp đồng tương lai này vì nó giúp họ có thể dự tính chi phí mua hàng với một mức giá ổn định. Chúng không bị ảnh hưởng nhiều bởi biến động giá trị trên thị trường tại thời điểm giao dịch.
Chiến lược sử dụng hợp đồng chênh lệch trong giao dịch Forex
Hợp đồng chênh lệch (CFD) về dầu thô là loại hợp đồng mà bạn thực hiện giao dịch chủ yếu dựa trên sự chênh lệch giữa giá dầu thô trên các công cụ giao dịch. Với loại hợp đồng này, các nhà giao dịch có thể tiến hành giao dịch dựa trên dự báo giá dầu với khối lượng lot nhỏ hơn. Thông thường, giao dịch này sẽ được thực hiện trên thị trường phái sinh thay vì thị trường cơ sở.
Đối với một số nhà giao dịch cá nhân có vốn ít, hợp đồng chênh lệch (CFD) thường là lựa chọn phù hợp.
Có thể theo dõi tin tức về giá dầu Forex ở đâu?
Bạn có thể theo dõi tin tức về giá dầu thế giới trong thị trường Forex từ nhiều nguồn khác nhau. Bao gồm:
- Trang web tin tức tài chính: Các trang web như Forexfactory, Bloomberg, Reuters, CNBC.. Các trang này cung cấp thông tin liên tục về giá dầu và các sự kiện có ảnh hưởng đến thị trường dầu.
- Các trang web tài chính và chứng khoán: Các trang web như Investing.com, Yahoo Finance, và MarketWatch cung cấp thông tin cập nhật về giá dầu và phân tích thị trường.
- Ứng dụng di động: Các ứng dụng di động như Bloomberg, Investing.com, và Yahoo Finance,… Cung cấp cập nhật về giá dầu và các tin tức liên quan trên điện thoại di động của bạn.
- Các kênh truyền hình tài chính: Các kênh như CNBC và Bloomberg cung cấp bản tin trực tiếp và phân tích thị trường dầu trong thời gian thực.
- Mạng xã hội và các trang diễn đàn: Các trang diễn đàn trực tuyến và mạng xã hội như Twitter, StockTwits cũng là nơi bạn có thể tìm kiếm thông tin và thảo luận về giá dầu và thị trường Forex với cộng đồng giao dịch khác.
Hãy nhớ rằng việc đọc và hiểu thông tin từ các nguồn khác nhau là quan trọng để có cái nhìn toàn diện về thị trường dầu và có thể đưa ra quyết định giao dịch có hiệu quả.
Kết luận
Vậy là bạn đã cùng Tự học forex khám phá chi tiết về giá dầu thế giới trong thị trường forex rồi. Chúng tôi hy vọng rằng bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích và chất lượng nhất. Nhằm giúp bạn có thể đầu tư vào mã dầu này một cách hiệu quả nhất và mang về lợi nhuận cao nhất cho mình.
Câu hỏi thường gặp
Chiến lược giao dịch dầu hiệu quả là gì?
Có một số chiến lược giao dịch dầu mà nhà đầu tư thường sử dụng. Giao dịch dầu có tính chất biến động và giá cả có thể bị thao túng bởi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ thông qua các cơ chế sản xuất (ví dụ như cung ứng). Vì vậy, hai chiến lược chính thường được áp dụng để đánh giá thị trường giao dịch dầu là phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.
Liệu giao dịch dầu thô có thể mang lại lợi nhuận không?
Dầu thô là một trong những mặt hàng được giao dịch phổ biến nhất trên thế giới. Do có tính biến động và thanh khoản cao, nên cung cấp nhiều cơ hội giao dịch để thu được lợi nhuận từ các biến động đó. Tuy nhiên, việc có lợi nhuận từ giao dịch dầu thô phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Sự hiểu biết về phân tích cơ bản là vô cùng quan trọng. Để thử sức trong giao dịch dầu mỏ và cải thiện kỹ năng, bạn có thể mở tài khoản thử nghiệm miễn phí. Tận dụng thư viện tài nguyên đào tạo giao dịch mà Axi cung cấp.
Tại sao dầu thô lại được đánh giá cao?
Dầu thô, được biết đến với biệt danh “vàng đen”. Đây là một nguyên liệu thô đa dạng với nhiều ứng dụng trong sản xuất hàng ngày. Như nhựa, xăng, cao su, vật liệu tổng hợp, và nhiều sản phẩm khác. Sự gia tăng dân số và mức sống tăng cao trên toàn cầu trong nhiều năm đã làm tăng nhu cầu sử dụng dầu thô. Với nhu cầu cao mà nguồn cung có hạn, dầu thô được coi là một mặt hàng có giá trị.
