Scalping là một chiến lược giao dịch ngắn hạn trong thị trường tài chính. Được áp dụng rộng rãi bởi những nhà giao dịch chuyên nghiệp. Với tính chất nhanh chóng và tối ưu hóa lợi nhuận. Scalping đã trở thành một phương thức đầu tư yêu thích của nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều rủi ro liên quan đến Scalping. Đặc biệt là về việc đảm bảo kỹ năng và kiến thức đầu tư vững vàng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Scalping. Lý do nên chọn Scalping là gì, cũng như những thách thức mà nhà đầu tư có thể gặp phải khi áp dụng chiến lược này.
Khái niệm Scalping là gì?
Scalping là một chiến lược giao dịch ngắn hạn trong thị trường tài chính. Trong đó nhà đầu tư mua hoặc bán tại một điểm vào và ra khỏi thị trường trong vòng vài giây hoặc vài phút. Nhằm kiếm lợi nhuận nhỏ từ sự dao động giá nhỏ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, vì tính chất ngắn hạn và tập trung vào việc kiếm lợi nhuận nhỏ. Scalping cũng mang lại nhiều rủi ro và yêu cầu nhà đầu tư có kỹ năng và kinh nghiệm đầu tư chuyên sâu.
Tại sao Scalping lại được nhiều trader yêu thích?
Scalping được nhiều trader yêu thích vì có nhiều lợi ích, bao gồm:
- Lợi nhuận nhanh: Chiến lược Scalping cho phép nhà đầu tư kiếm lợi nhuận nhanh chóng bằng cách mua và bán trong vòng vài giây hoặc vài phút.
- Tối ưu hóa lợi nhuận: Scalping tập trung vào việc kiếm lợi nhuận nhỏ nhưng liên tục trong thời gian ngắn. Giúp tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.
- Tăng đòn bẩy: Do thời gian lưu hành trong thị trường rất ngắn. Scalping cho phép nhà đầu tư tận dụng đòn bẩy cao hơn để tăng lợi nhuận.
- Không yêu cầu tư vấn: Vì Scalping là một chiến lược đơn giản. Nên các nhà đầu tư có thể tự thực hiện mà không cần phải dựa vào các tư vấn đầu tư từ chuyên gia.
Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng Scalping có tính chất rủi ro cao và yêu cầu kỹ năng đầu tư chuyên sâu. Do đó chỉ nên được thực hiện bởi những nhà đầu tư có đủ kinh nghiệm và kiến thức đầu tư.
Các ưu điểm khi giao dịch scalping
Scalping là một chiến lược giao dịch ngắn hạn trong thị trường tài chính. Nhằm kiếm lợi nhuận từ sự dao động giá nhỏ trong thời gian ngắn. Dưới đây là một số ưu điểm khi giao dịch Scalping:
Lợi nhuận nhanh
Chiến lược Scalping cho phép nhà đầu tư kiếm lợi nhuận nhanh chóng bằng cách mua và bán trong vòng vài giây hoặc vài phút.
Tối ưu hóa lợi nhuận
Scalping tập trung vào việc kiếm lợi nhuận nhỏ nhưng liên tục trong thời gian ngắn. Giúp tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.
Tăng đòn bẩy
Do thời gian lưu hành trong thị trường rất ngắn. Scalping cho phép nhà đầu tư tận dụng đòn bẩy cao hơn để tăng lợi nhuận.
Không yêu cầu tư vấn
Vì Scalping là một chiến lược đơn giản. Nên các nhà đầu tư có thể tự thực hiện mà không cần phải dựa vào các tư vấn đầu tư từ chuyên gia.
Không phụ thuộc vào xu hướng
Scalping có thể được thực hiện trong bất kỳ điều kiện thị trường nào. Không phụ thuộc vào xu hướng chung của thị trường.
Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng Scalping có tính chất rủi ro cao và yêu cầu kỹ năng đầu tư chuyên sâu. Do đó chỉ nên được thực hiện bởi những nhà đầu tư có đủ kinh nghiệm và kiến thức đầu tư.
Rủi ro khi giao dịch theo phương pháp scalping
Dù có nhiều ưu điểm, nhưng Scalping cũng tồn tại nhiều rủi ro khi giao dịch. Dưới đây là một số rủi ro cần lưu ý:
- Rủi ro về giá: Scalping yêu cầu thực hiện nhanh chóng và đòn bẩy cao. Vì vậy nhà đầu tư có thể gặp rủi ro về giá khi thị trường di chuyển không đúng hướng và làm mất tiền.
- Rủi ro về sự cố kỹ thuật: Các sự cố kỹ thuật như tắt máy chủ. Truy cập internet chậm hoặc chậm trễ trong thực hiện giao dịch đều có thể dẫn đến rủi ro lớn khi giao dịch Scalping.
- Rủi ro về tâm lý: Scalping yêu cầu tập trung cao độ và kiên nhẫn. Vì vậy nếu nhà đầu tư không giữ được tinh thần bình tĩnh, họ có thể quyết định sai lầm và chịu rủi ro lớn.
- Rủi ro về chi phí: Scalping có thể có chi phí giao dịch cao do số lần giao dịch nhiều. Cộng với các chi phí spread và phí giao dịch.
- Rủi ro về thị trường: Thị trường tài chính luôn biến động và khó lường trước. Vì vậy dù đã có chiến lược Scalping tốt nhất cũng không thể đảm bảo hoàn toàn tránh được rủi ro.
Do đó, nhà đầu tư cần có kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng đầu tư cần thiết để giảm thiểu rủi ro khi thực hiện Scalping.
Các phương pháp scalping cơ bản
Sử dụng các đường trung bình giản đơn (Moving Average hay MA)
Như có nói trước đó 1 trader giao dịch theo trường phái lướt sóng sẽ chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thuật để tìm điểm vào lệnh và thoát lệnh. Và một trong những chỉ báo hữu hiệu nhất phục vụ cho chiến lược này chính là các đường trung bình động hàm mũ (EMA). Scalpers dựa vào chúng để xác định xu hướng và tìm điểm vào lệnh. Dưới đây là ví dụ về đường EMA 200 màu xanh cho cặp tiền tệ AUD USD.
Ichimoku
Chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo mang ý nghĩa là “Cái nhìn thoáng qua”. Phác họa lại diễn biến giá trên biểu đồ một cách trực quan. Giúp Trader có một cái nhìn sâu sắc hơn, toàn diện hơn vào hành động giá để xác định xu thế sắp tới và thời điểm thích hợp để ra/vào thị trường. Đây là chỉ báo độc lập không cần sự giúp đỡ của các kỹ thuật phân tích nào khác với cấu tạo gồm 5 đường khác nhau.
Trong đó, đường màu xanh lam thể hiện mức trung bình của mức cao nhất và mức thấp nhất thấp nhất trong 26 phiên vừa qua. Đường tô màu đỏ là mức trung bình của mức cao nhất và thấp nhất trong 9 phiên vừa qua. Đường màu xanh lá cây thể hiện giá đóng cửa dự kiến 26 phiên sau này.
Chỉ báo RSI
Chỉ báo RSI dùng để đo lường thay đổi giá. Gần đây trong các điều kiện quá mua hoặc quá bán trong đó nếu RSI trên 70. Báo hiệu cặp tiền tệ đang ở mức quá mua. Và khi giá dưới 30 báo hiệu cặp tiền tệ đang ở mức quá bán.. Chỉ số RSI được biểu thị bằng đường màu tím bên dưới chân nến.
Chỉ báo Stochastic
Chỉ báo ngẫu nhiên Stochastic được sử dụng để xác định các xu hướng đảo chiều tiềm năng của thị trường. Vùng được dùng chủ yếu nằm quanh vị trí 20-80 thể hiện sự quá bán và quá mua tương tự như RSI. Để cho biết khi nào nên mua hoặc bán cặp tiền tệ. Tín hiệu bán được thông bao khi chỉ báo stoc tăng mạnh lên trên 80 và tín hiệu mua sẽ xuất hiện khi stoc rơi xuống dưới 20.
Cách sử dụng phương pháp scalping
Để sử dụng phương pháp Scalping hiệu quả, có thể tuân theo các bước sau:
Chọn thị trường và cặp tiền tệ phù hợp
Chọn thị trường và cặp tiền tệ phù hợp để giao dịch. Vì mỗi thị trường và cặp tiền tệ có đặc điểm riêng và có sự dao động khác nhau.
Xác định thời điểm giao dịch
Tìm kiếm cơ hội giao dịch tốt trong khoảng thời gian ngắn nhất. Thường là từ vài giây đến vài phút. Có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật hoặc sự kiện tin tức để xác định thời điểm vào lệnh.
Thiết lập mức lợi nhuận và mức rủi ro
Thiết lập mức lợi nhuận và mức rủi ro phù hợp. Vì một lệnh Scalping thường chỉ mục tiêu một mức lợi nhuận nhỏ trong khoảng thời gian ngắn.
Tính toán kích thước lệnh và đặt lệnh
Tính toán kích thước lệnh và đặt lệnh vào thị trường với các thông số lợi nhuận và rủi ro được thiết lập trước đó.
Quản lý vị thế
Theo dõi vị thế và sớm đóng lệnh nếu thị trường không di chuyển theo dự đoán hoặc đi ngược lại với vị thế hiện tại.
Quản lý rủi ro
Đặt các stop loss hợp lý để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo an toàn tài khoản.
Tuy nhiên, cần nhớ rằng giao dịch Scalping là một phương pháp giao dịch rủi ro cao. Nhà đầu tư cần phải có kiến thức, kinh nghiệm và sự tỉnh táo để đưa ra các quyết định giao dịch chính xác và hiệu quả.
Tổng kết
Scalping là một phương pháp giao dịch rất phổ biến trong thị trường tài chính. Nó tập trung vào việc mua và bán các tài sản với mục tiêu kiếm lời nhanh trong một khoảng thời gian ngắn. Với tốc độ và tính khích lệ cao. Scalping là lựa chọn hàng đầu của nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Lý do tại sao Scalping được yêu thích bởi nhà đầu tư là bởi vì nó cung cấp cơ hội để kiếm được lợi nhuận nhanh chóng. Nhờ vào khả năng đọc hiểu thị trường tốt. Scalper có thể tận dụng những biến động nhỏ trên thị trường để tạo ra lợi nhuận lớn. Ngoài ra, Scalping cũng giúp giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận trong một thời gian ngắn.
Nếu bạn muốn tham gia vào Scalping. Điều quan trọng là phải tìm hiểu và nắm vững các chiến lược giao dịch thích hợp. Các nhà đầu tư cần phải có một kế hoạch giao dịch rõ ràng. Bao gồm cả việc xác định điểm vào và điểm ra khỏi thị trường. Bên cạnh đó, họ cũng cần phải có kiến thức về kỹ thuật giao dịch và phân tích kỹ thuật để có thể đưa ra quyết định chính xác và đạt được lợi nhuận tối đa.
Tóm lại, Scalping là một phương pháp giao dịch hiệu quả và mang lại lợi nhuận nhanh chóng cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Tuy nhiên, để thành công trong Scalping. Các nhà đầu tư cần phải có kiến thức và kỹ năng cần thiết để tìm ra những cơ hội giao dịch tốt nhất trên thị trường.
