Break out là gì được xem là một khái niệm quan trọng cần phải hiểu được sâu sắc. Là trợ thủ hỗ trợ những nhà giao dịch theo phong cách price action tăng cường khả năng kiếm lời đáng kể. Cùng Tự học forex khám phá về break out là gì và các chiến lược giao dịch tương ứng trên sàn forex. Nhằm tối ưu hóa hiệu suất giao dịch và áp dụng một cách linh hoạt.
Break out là gì?
Nhiều nhà đầu tư có thể đối mặt với thách thức khi muốn hiểu rõ hơn về khái niệm break out là gì? Cách phân biệt giữa điểm break out thực sự và những tín hiệu break out giả mạo trên sàn forex.
Break out là gì?
Breakout, hay còn được gọi là sự phá vỡ. Là hiện tượng mà giá trị của một tài sản tăng hoặc giảm đột ngột. Vượt qua mức đường kháng cự hoặc hỗ trợ. Những mức này thường phản ánh sự đối đầu và xung đột giữa các nhóm mua và bán dựa trên quá khứ thị trường. Đường kháng cự thường hình thành bởi việc kết nối các điểm đỉnh. Trong khi đường hỗ trợ được xác định bằng cách nối các điểm đáy.
Đồng thời, chiến lược breakout là một phương pháp giao dịch dựa trên xu hướng hiện tại trên sàn forex. Chú trọng vào việc bắt kịp sự kiện phá vỡ, nơi giá trị tài sản có khả năng tiếp tục theo đà tăng hoặc giảm sau khi phá vỡ đã xảy ra. Mục tiêu của nhà đầu tư là thực hiện giao dịch ngay tại điểm phá vỡ. Sau đó theo dõi thị trường đến khi biến động giảm và lợi nhuận đạt được mức kỳ vọng.
Lưu ý khi breakout trên sàn forex
Để bắt đầu mở một vị thế giao dịch mới cần số tiền tối thiểu trong tài khoản. Tìm hiểu kỹ về ký quỹ forex là gì để hạn chế tối đa mọi rủi ro
Lưu ý rằng điểm phá vỡ chỉ được xác nhận khi giá đóng cửa của cây nến vượt lên phía trên mức kháng cự hoặc dưới đường hỗ trợ. Nếu cây nến chỉ “chọc” qua mức này mà giá đóng cửa vẫn nằm dưới đường kháng cự hoặc trên đường hỗ trợ, thì không thể coi đây là một điểm phá vỡ.
Ví dụ, khi giá vượt khỏi đường kháng cự, điều này có nghĩa là giá đóng cửa của cây nến nằm phía trên vùng kháng cự. Theo lý thuyết, khi giá di chuyển từ dưới lên và đối mặt với một đường kháng cự. Có thể xuất hiện một lượng bán đáng kể để đẩy giá quay ngược xuống.
Khi lực bán mạnh không đạt, giá sẽ breakout đường kháng cự. Tạo ra một tín hiệu tích cực, kích thích những người giao dịch thực hiện mua vào. Lúc này, thị trường có thể chứng kiến sự xuất hiện của một động lực mua mạnh mẽ. Đẩy giá tiếp tục hành trình lên cao.
Xem thêm: Forex – Tuyệt chiêu để trở thành “tỷ phú” tài chính
Các loại breakout trên sàn forex
Tuy nhiên, thực tế giao dịch trên sàn forex không đơn giản như lý thuyết mô tả. Trong thị trường ngoại hối, sự biến động của giá thường bị chi phối bởi các tổ chức lớn. Thường được biết đến với cái tên “cá mập”. Những nhà đầu tư lớn thường tận dụng tâm lý của thị trường để tạo ra những điểm breakout giả. Tạo nên sự hiểu lầm cho nhiều giao dịch.
Do đó, khi xác định điểm phá vỡ, các nhà đầu tư cần phải phân biệt giữa hai loại breakout: breakout thực sự và breakout giả mạo. Đây là một kỹ năng quan trọng để tránh những quyết định đầu tư không chính xác.
Breakout giả
Breakout giả xảy ra khi giá vượt qua một đường trendline cụ thể. Nhưng không duy trì hướng di chuyển theo đúng hướng của phá vỡ. Thay vào đó, đột ngột chuyển đổi hướng di chuyển ngược lại. Nếu bị hiểu lầm là breakout thực sự, các lệnh mua có thể bị bắt ở đỉnh. Trong khi lệnh bán có thể đối mặt với rủi ro bị kích động ở đáy. Điều này đặt ra mối lo lớn nhất đối với nhà đầu tư khi cần phân biệt giữa breakout thực sự và breakout giả trên thị trường ngoại hối.
Để nhận diện breakout giả, yếu tố quan trọng đầu tiên cần lưu ý là khối lượng giao dịch. Một breakout không thành công thường đi kèm với khối lượng giao dịch thấp. Cho thấy có khả năng cao giá không đủ mạnh để vượt qua ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự. Thay vào đó, thị trường có thể quay trở lại di chuyển trong vùng tích lũy.
Breakout thật
Khác với breakout giả, breakout thực sự là sự kiện khi giá tài sản tăng hoặc giảm theo hướng của đường phá vỡ. Mở ra cơ hội rõ ràng cho nhà đầu tư nhận biết và xác định mức sinh lời. Việc nhận diện được điểm breakout thực sự có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bởi nó giúp nhà đầu tư thuận lợi hóa lợi nhuận. Giảm thiểu rủi ro cháy tài khoản một cách đáng kể.
Dấu hiệu nhận biết khi thành công trong break out là gì?
Phần tiếp theo sẽ mang đến một số gợi ý hữu ích để giúp bạn vượt qua thách thức trong việc “làm thế nào để xác định một điểm breakout đáng tin cậy khi thực hiện giao dịch”. Đây có thể coi là một thách thức khó khăn mà nhiều nhà đầu tư thường đối mặt.
Giá đóng cửa và ngưỡng lọc điểm breakout
Quan sát giá đóng cửa của nến là một yếu tố quan trọng cần chú ý khi áp dụng phương pháp breakout trong giao dịch. Loại nến có thể là ngày, giờ hoặc tuần. Tùy thuộc vào lựa chọn khung thời gian giao dịch của bạn. Thực tế, giá đóng cửa cung cấp thông tin đáng tin cậy. Nó thể hiện mức giá cuối cùng mà các phe mua và bán “kết hợp” với nhau.
Hơn nữa, việc sử dụng ngưỡng để lọc điểm phá vỡ được kết hợp với giá đóng cửa. Từ đó tăng cường độ chính xác khi xác nhận một điểm breakout thực sự. Điều này có nghĩa là đánh giá mức độ mà giá đã vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự theo hướng của phá vỡ.
Dựa vào thanh khoản sàn forex
Áp dụng chiến lược breakout trong giao dịch đồng nghĩa với sự linh hoạt để thích nghi với cơ chế thị trường hiện tại. Sẵn lòng mua vào ở mức giá cao để bán ra ở mức giá cao hơn. Điều này đồng nghĩa với việc xu hướng thị trường cần đủ mạnh mẽ để vượt qua sự ngần ngại của các nhà giao dịch và tạo ra mong muốn mua vào.
Một yếu tố quan trọng để đánh giá sức mạnh của xu hướng thị trường là thanh khoản. Được hiểu là mức độ giao dịch mua/bán diễn ra nhanh nhưng không ảnh hưởng đáng kể đến giá. Theo kinh nghiệm của những nhà giao dịch chuyên nghiệp, khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự, sự tăng thanh khoản nên ít nhất là 50% so với mức trung bình của hai mươi phiên giao dịch trước đó. Điều này đặc biệt quan trọng khi giá đang trong xu hướng giảm, vì tính thanh khoản có thể không phát huy hiệu quả cao như trong trường hợp xu hướng tăng.
Dựa vào các chỉ báo giao dịch breakout
Đối với mọi chiến lược giao dịch, việc sử dụng các chỉ báo là một yếu tố quan trọng cần xem xét. Cụ thể, trong trường hợp di chuyển theo xu hướng tăng, nếu giá phá vỡ khỏi ngưỡng kháng cự nhưng đồng thời xuất hiện độ phân kỳ âm, đây là một tín hiệu đáng lưu ý và đáng xem xét. Ngược lại, trong trường hợp xu hướng giảm, nếu giá giảm xuống và phá vỡ vùng hỗ trợ với một độ phân kỳ dương, những nhà giao dịch cũng cần đặt ra những câu hỏi và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định mở lệnh.
Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn XTB trên điện thoại
Cách giao dịch breakout
Cách thực hiện một cách thông thái giao dịch break out là gì? Dưới đây là một chiến lược có thể được thiết lập như sau:
- Lần vào lệnh thứ nhất: Đặt lệnh khi xuất hiện dấu hiệu breakout. Lệnh này chỉ chiếm 30% khối lượng giao dịch. Nếu đây là điểm breakout thật, bạn có thể thu được lợi nhuận, còn nếu là breakout giả, tổn thất cũng không đáng kể.
- Lần vào lệnh thứ hai: Đặt lệnh tại ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự. Lệnh này nên có mức giá đặt cao hơn so với lệnh đầu tiên.
- Lần vào lệnh thứ ba: Đặt lệnh khi giá đã kiểm tra lại khu vực hỗ trợ và kháng cự. Xác suất thành công ở đây là rất cao.
- Lệnh thứ tư…: Tiếp tục đặt lệnh với kích thước lô nhỏ và mức giá đặt cao hơn lệnh trước.
Lưu ý: Tìm hiểu stop loss là gì và đặt cho mỗi lệnh để bảo vệ vốn đầu tư. Mặc dù phương pháp này có thể tạo ra lợi nhuận thấp, nhưng nó là một cách an toàn và không bao giờ bỏ lỡ cơ hội với giá tốt.
Ngoài ra, một chiến lược khác phù hợp với những nhà đầu tư thích rủi ro và muốn đạt được lợi nhuận lớn là mở lệnh khi bóng nến vượt qua khu vực kháng cự/hỗ trợ trong khi nến chưa đóng cửa. Một phương án khác là chờ đợi giá quay lại retest đường trendline sau khi phá vỡ. Tuy nhiên, phương pháp này có rủi ro là bạn có thể bỏ lỡ cơ hội khi giá không luôn pullback sau khi phá vỡ.
Kết luận
Nếu bạn đã đọc đến cuối bài viết của Tự học forex, mong là câu hỏi về break out là gì không còn gây khó khăn cho bạn. Thay vào đó, thách thức hiện tại là làm thế nào để tránh những cú breakout giả trong mọi tình huống và áp dụng phương pháp giao dịch một cách hiệu quả khi gặp điểm breakout thực sự. Đây là một thách thức đối với nhiều nhà giao dịch, đặc biệt là đối với những người mới tham gia thị trường ngoại hối.
Một vài thắc mắc liên quan đến Break out là gì
Cách phân biệt giữa breakout thật và giả như thế nào?
Để phân biệt giữa breakout thật và giả trên sàn forex, nhà đầu tư có thể tập trung vào một số yếu tố quan trọng như khối lượng giao dịch, sự đồng thuận từ các chỉ báo kỹ thuật khác nhau, và sự kiểm tra lại của giá sau khi breakout.
Chiến lược giao dịch breakout thông thái là gì?
Chiến lược này đòi hỏi việc phân chia lệnh để giảm rủi ro. Điều này bao gồm việc có các lần vào lệnh khác nhau tại các điểm breakout và điểm pullback, đồng thời kèm theo việc đặt stop loss để bảo vệ vốn đầu tư.
Làm thế nào để kiểm soát rủi ro khi giao dịch breakout?
Để kiểm soát rủi ro, quan trọng nhất là việc đặt stop loss cho mỗi lệnh. Trong chiến lược breakout thông thái, mỗi lần vào lệnh cần đi kèm với việc xác định mức stop loss để đảm bảo an toàn cho vốn đầu tư.
