Chỉ số sức mạnh tương đối RSI là một trong những công cụ phổ biến được nhiều nhà đầu tư sử dụng để phân tích thị trường chứng khoán. Hãy cùng Tự học forex khám phá khái niệm RSI là gì ngay sau đây. Đồng thời khai thác ý nghĩa của chỉ báo RSI trong chiến lược đầu tư chứng khoán, và những thông tin quan trọng khác liên quan.
Tìm hiểu tổng quan về chỉ số RSI là gì?
Chỉ số RSI đóng vai trò quan trọng trong thị trường ngoại hối (forex). Dựa trên nó, các nhà đầu tư có thể xác định những hành động mua bán của mình. Đồng thời nó phản ánh chính xác nhất theo xu hướng giá trên thị trường.
Khái niệm chỉ số RSI là gì?
Chỉ báo RSI là tên viết tắt của chỉ số sức mạnh tương đối Relative Strength Index. Đây là một công cụ đo lường mức độ thay đổi gần đây của giá. Chỉ báo này giúp đánh giá điều kiện mua và bán vượt mức của cổ phiếu hoặc tài sản khác. Trong phân tích kỹ thuật, RSI được biểu diễn dưới dạng đồ thị. Trong đó có một đường di chuyển ở chính giữa hai điểm cực trị. Đây còn được gọi là bộ giao động, với giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 100.
Nội dung của chỉ báo RSI
Chỉ số RSI ra đời lần đầu tiên được J. Welles Wilder Jr. công bố và giới thiệu trong tác phẩm “Các Khái Niệm Trong Hệ Thống Thương Mại Kỹ Thuật” (New Concepts in Technical Trading Systems) xuất bản vào năm 1978.
Vậy nội dung của chỉ báo RSI là gì? Cùng tìm hiệu đặc điểm cụ thể của RSI qua nội dung dưới:
- Wilder giả định rằng hiện tượng quá mua xuất hiện khi thị trường tăng điểm quá lâu. Còn hiện tượng quá bán xảy ra khi thị trường giảm điểm trong thời kỳ dài.
- RSI từ 70 trở lên cho thấy chứng khoán đang trở nên quá mua hoặc được định giá quá cao. Điều này thường là dấu hiệu cho xu hướng đảo chiều và điều chỉnh giảm giá sắp xảy ra.
- Các giá trị RSI từ 30 trở xuống cho thấy tình trạng quá bán hoặc định giá quá thấp cho mã chứng khoán đó.
- Vùng giá trị RSI nằm giữa 30 và 70 được coi là khu vực trung bình. Trong khi mức 50 thường được xem là dấu hiệu không có xu hướng cụ thể.
- Chỉ số RSI đo lường sức mạnh tương đối của giá chứng khoán so với các mức giá trong lịch sử của chính mã chứng khoán đó. Tuy nhiên, không thích hợp sử dụng RSI để so sánh giữa các mã chứng khoán.
- RSI cung cấp tín hiệu cho các trader kỹ thuật trên thị trường về động lực giá tăng và giảm. Thông thường được trình bày dưới dạng biểu đồ giá của một mã chứng khoán cụ thể.
Xem thêm: Forex – Tuyệt chiêu để trở thành “tỷ phú” tài chính
Các tín hiệu của RSI là gì?
RSI đóng vai trò quan trọng trong các chiến lược giao dịch. Nó cung cấp ba tín hiệu quan trọng giúp nhà đầu tư xây dựng chiến lược hiệu quả. Bằng cách hiểu tín hiệu RSI là gì, việc xác định điểm mua và bán trở nên đơn giản hơn. Cụ thể như sau:
Tình trạng quá mua RSI (Overbought): Khi RSI vượt qua mức 70 và tiến gần đến 100. Đây là tín hiệu của tình trạng quá mua. Điều này cho thấy giá cả đang trong xu hướng tăng lên. Đây cũng là dấu hiệu dự báo rằng thị trường có thể giảm trong tương lai.
Tình trạng quá bán RSI (Oversold): Khi RSI vượt qua mức 30 và tiến gần đến 0. Đây là tín hiệu của tình trạng quá bán. Điều này cho thấy xu hướng của giá đang giảm xuống. Đồng thời cũng là dấu hiệu dự báo rằng thị trường có thể tăng lại trong tương lai.
Phân kỳ RSI (Divergence): Phân kỳ RSI xuất hiện dưới hai hình thái: Phân kỳ RSI Bullish và Phân kỳ RSI Bearish. Mô tả như sau:
- Phân kỳ RSI Bullish: Khi giá đang giảm và đường RSI tăng, đây là tín hiệu mạnh mẽ cho sự tăng giá trong tương lai.
- Phân kỳ RSI Bearish: Nếu giá đang tăng và đường RSI giảm, đây là dấu hiệu rằng giá có thể giảm mạnh trong tương lai.
Công thức tính RSI chi tiết
Cách tính RSI như sau: RSI = 100 – 100/ (1+RS)
Trong đó:
– RS: sức mạnh tương đối. RS = AG/ AL
- AG: viết tắt của từ Average Gain. Đây là mức trung bình tổng số kỳ tăng trong khoảng thời gian nhất định
- AL: Viết tắt của từ Average Loss. Đây là mức trung bình tổng số kỳ giảm trong khoảng thời gian nhất định
– RSI là giá đóng cửa trong vòng 14 ngày gần nhất.
Ý nghĩa của chỉ số RSI là gì?
Chỉ số RSI đóng vai trò quan trọng trong thị trường ngoại hối. Nhờ vào nó, nhà đầu tư có thể xác định các hành động mua bán theo xu hướng giá trên thị trường một cách chính xác nhất. Vậy ý nghĩa của chỉ số RSI là gì? Cùng tìm hiểu chi tiết với thông tin sau đây:
Chỉ báo RSI phân vùng quá mua quá bán
Biên độ của chỉ số RSI trong thị trường ngoại hối biến động trong khoảng từ 0 đến 100. Nếu RSI tiến gần đến 100, điều này cho thấy sức mua của thị trường đang tăng mạnh. Ngược lại, nếu chỉ số hồi lại gần 0, đây là dấu hiệu của sức bán đang gia tăng.
Để theo dõi và xác định sức mua bán một cách thuận lợi, nhà giao dịch thường sử dụng ngưỡng RSI 30 và 70 như sau:
- Quá mua: Khi đường RSI > 70.
- Quá bán: Khi RSI < 30.
RSI dự đoán xu hướng trong tương lai
– Xu hướng tăng xảy ra khi:
- RSI vượt qua ngưỡng 50 theo hướng từ dưới lên.
- RSI nằm trong khoảng 45 – 55 sau đó tăng lên vượt quá mức 55.
– Xu hướng giảm xuất hiện khi:
- RSI vượt ngưỡng 50 với hướng từ trên xuống.
- RSI nằm trong khoảng 45 – 55 nhưng sau đó giảm xuống dưới mức 45.
Bên cạnh việc nắm được ý nghĩa chỉ báo RSI, nhà đầu tư có thể tìm hiểu thêm về nến tiếp diễn Inside bar là gì? Từ đó có thể giúp bạn tối ưu hóa lợi nhuận của mình khi giao dịch.
Cách sử dụng hiệu quả RSI là gì?
RSI có thể được coi là một công cụ phân tích thị trường tuyệt vời cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tối đa, nhà đầu tư cũng cần có sự hiểu biết sâu sắc và nắm vững cách sử dụng RSI là gì. Để biết thông tin chi tiết, mời bạn theo dõi phần bên dưới của chúng tôi.
Phân tích chỉ báo RSI trên các khung thời gian
Bước 1: Tìm kiếm và xác định xu hướng.
- Giá sẽ thể hiện mức độ quá mua hoặc quá bán trên khung thời gian D1.
- Khi RSI < 30, điều này chỉ ra rằng thị trường đang chuyển từ xu hướng giảm sang tăng và bước vào vùng quá bán. Lúc này, bạn nên chuyển sang khung thời gian H4 để thực hiện lệnh mua.
- Khi RSI > 70, điều này chỉ ra rằng thị trường đã chuyển từ xu hướng tăng sang giảm và bước vào vùng quá mua. Lúc này, bạn nên chuyển sang khung thời gian H4 để thực hiện lệnh bán.
Bước 2: Xác định điểm vào của lệnh trên H4.
- Sau khi nhận biết xu hướng thị trường, bạn cần chuyển sang khung thời gian H4 để xác định các điểm mua và bán.
- Đặt lệnh mua khi giá đi vào vùng quá bán trên vùng H4.
- Đặt lệnh bán ngay khi giá vượt vào vùng quá mua trên vùng H4.
Kết hợp RSI và MA
Bạn có thể áp dụng chỉ số RSI độc lập. Ngoài ra có thể kết hợp nó với các chỉ số khác để đạt được kết quả tối ưu. Để thực hiện khái niệm này, bạn cần thực hiện các bước sau:
- Bước 1: Tạo một đường ngang đường RSI 50 trên hệ thống biểu đồ.
- Bước 2: Đặt lệnh mua khi RSI vượt qua mức 50 và đồng thời SMA30 cắt lên trên SMA100. Trong trường hợp RSI giảm xuống dưới 30 và SMA30 giảm dưới SMA100, hãy ngừng giao dịch.
Đối với lệnh bán, bạn sẽ đặt nó khi RSI dưới mức 50 và SMA30 cắt xuống dưới SMA100. Đóng lệnh khi SMA30 vượt lên trên SMA100 và RSI lên trên 70.
Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn IC Markets trên điện thoại
Giao dịch tại điểm giá phân kỳ
Sự phân kỳ xảy ra khi đường RSI và đường giá chuyển động theo hướng ngược nhau. Mặc dù có tổng cộng 4 dạng phân kỳ, nhưng chỉ có 2 trong đó thường thể hiện rõ ràng:
- Phân kỳ tăng (Bullish Divergence): Khi giá tạo đỉnh thấp hơn, nhưng chỉ số RSI tạo đỉnh cao hơn, đây là một tín hiệu cảnh báo. Sự đảo chiều tiêu cực từ tăng sang giảm trong giá thị trường có thể được dự đoán thông qua phân kỳ tăng này.
- Phân kỳ âm (Bearish Divergence): Ngược lại với phân kỳ tăng, “Giá tạo đỉnh cao hơn, RSI tạo đỉnh thấp hơn”. Điều này có thể chỉ ra rằng giá cả sắp chuyển từ tăng sang giảm.
Các nhà đầu tư có thể tận dụng những tín hiệu này để xác định thời điểm mua và bán. Ngoài ra, nhà đầu tư nên tìm hiểu thêm về ký quỹ là gì? Từ đó tạo ra các giao dịch có lợi nhuận.
Kết luận
Trên đây, Tự học forex đã cung cấp cho độc giả thông tin chi tiết nhất về chỉ số RSI. Chúng tôi mong rằng thông tin này sẽ giúp mọi người hiểu rõ về RSI là gì? Cách cài đặt và sử dụng nó trong giao dịch ngoại hối. Tuy nhiên, do có nhiều phương pháp sử dụng RSI khác nhau, vì vậy, các nhà đầu tư nên lựa chọn phương pháp phù hợp nhất với chiến lược của mình.
Câu hỏi thường gặp
RSI là gì?
RSI là viết tắt của từ Relative Strengths Indexs. Đây là một chỉ số kỹ thuật được sử dụng để đo đạc sức mạnh tương đối của một chứng khoán. Nó cung cấp tín hiệu về tình trạng quá mua hoặc quá bán.
Làm thế nào RSI được tính toán?
RSI được tính bằng cách sử dụng một công thức phức tạp dựa trên tỉ lệ giữa lợi nhuận trung bình của các ngày tăng giá và lợi nhuận trung bình của các ngày giảm giá.
Có những rủi ro nào khi sử dụng RSI?
Như mọi chỉ số kỹ thuật, RSI cũng có thể tạo ra tín hiệu giả mạo. Nó không phải là một công cụ dự đoán chắc chắn. Nó quan trọng khi sử dụng RSI kết hợp với các công cụ và phương pháp khác để đưa ra quyết định thông tin.
