Giao dịch theo xu hướng mang đến nhiều ưu điểm quan trọng cho nhà giao dịch. Đặc biệt là đối với những người tham gia thị trường ngoại hối. Hay là cả ngườià thường xuyên không có đủ thời gian để theo dõi màn hình giao dịch cả ngày. Hãy cùng Tự học forex khám phá chi tiết về phương pháp này qua bài viết sau đây nhé!
Tìm hiểu về chiến lược giao dịch theo xu hướng là gì?
Bài học đầu tiên là cột mốc quan trọng của tất cả mọi thứ sau đó. Theo các chuyên gia chiến lược tốt nhất, để có lợi nhuậnlà theo xu hướng. Vì vậy, cùng tìm hiểu về đầu tư theo xu hướng forex qua nội dung sau đây:
Khái niệm giao dịch theo xu hướng là gì?
Chiến lược đầu tư theo xu hướng là phương pháp đầu tư phổ biến. Nó được đa số trader áp dụng trên các thị trường tài chính: chứng khoán, ngoại hối và hàng hóa. Mục tiêu của chiến lược này là tận dụng lợi nhuận từ việc giá chứng khoán, tỷ giá ngoại tệ hoặc giá hàng hóa di chuyển theo một hướng cụ thể.
Khi giá có xu hướng di chuyển theo một hướng nhất định. Có thể là hướng tăng hoặc hướng giảm, đó được coi là xu hướng. Chiến lược này dựa trên nguyên tắc phổ biến trong giới đầu tư: “xu hướng là người bạn đồng hành”. Nhà giao dịch sẽ thực hiện tìm kiếm các mô hình và tín hiệu để đánh giá xem xu hướng đang chuẩn bị bắt đầu hay sẽ tiếp tục. Từ đó đạt được lợi nhuận từ biến động giá.
Các loại xu hướng forex trong giao dịch
Trước hết, việc hiểu rõ về các loại xu hướng là quan trọng để có thể áp dụng các chiến lược đầu tư theo xu hướng một cách hiệu quả. Tổng cộng, có ba loại xu hướng chính:
- Xu hướng tăng: xu hướng tăng được thể hiện rõ nhất khi giá tạo ra các đỉnh và đáy ngày càng cao. Đây là dấu hiệu của việc xu hướng giá đang tăng hoặc hướng lên.
- Xu hướng giảm: Ngược lại với xu hướng tăng, xu hướng giảm được thấy qua việc giá tạo ra các đỉnh và đáy ngày càng thấp. Điều này cho thấy thị trường đang trong giai đoạn giảm giá hoặc hướng xuống.
- Đi ngang/xu hướng ngang: xu hướng ngang xảy ra khi giá dao động trong một biên độ nhất định. Nói cách khác, các đỉnh và đáy giữ ngang với nhau. xu hướng này cho thấy sự cân bằng giữa bên mua và bên bán. Nó thường xuất hiện khi giá không thay đổi đáng kể trong một khoảng thời gian. Đó được gọi là xu hướng ngang hoặc thị trường đi ngang.
Mỗi loại xu hướng có thể xuất hiện trong các khung thời gian khác nhau. Nhà giao dịch có thể thực hiện giao dịch theo xu hướng ngắn hạn (trong ngày hoặc vài ngày). Hay có thể là trung hạn (vài tuần) hoặc dài hạn (vài tháng đến nhiều năm). Điều này tùy thuộc vào phong cách giao dịch forex là gì và mức độ chấp nhận rủi ro.
Xem thêm: Cách để biến bạn thành Master trong trade là gì?
Cách xác định xu hướng forex
Có hai phương pháp tổng quát để xác định xu hướng:
- Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật.
- Sử dụng đường xu hướng.
Sử dụng chỉ báo kỹ thuật
Việc sử dụng các loại chỉ báo khi giao dịch theo xu hướng có thể giúp bạn đầu tư hiệu quả hơn.
Loại chỉ báo đường trung bình di động – Moving Average
Đây là một chỉ báo đo lường giá trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể. Đường trung bình được hình thành bằng cách kết nối các điểm trung bình này với nhau. Ví dụ, Đường Trung bình 20 ngày – MA (20) là tổ hợp của các giá trung bình trong 20 phiên.
Cách sử dụng để xác định xu hướng forex:
- Đối chiếu sự biến động của giá với đường trung bình di động. Nếu giá đang di chuyển trên đường trung bình, xu hướng hiện tại là tăng. Ngược lại, nếu giá nằm dưới đường trung bình, xu hướng là giảm.
- So sánh diễn biến của hai đường trung bình di động. Nếu đường trung bình ngắn hạn nằm trên đường trung bình dài hạn, xu hướng là tăng, và ngược lại.
Chỉ báo MACD
Chỉ báo MACD được tạo ra bằng cách so sánh biến động giữa hai đường trung bình di động.
Cách sử dụng để xác định đúng xu hướng forex:
- Xu hướng tăng được xác nhận khi MACD cắt lên trên đường tín hiệu và vượt qua mức 0.
- Xu hướng giảm được xác nhận khi MACD cắt xuống đường tín hiệu và xuống dưới mức 0.
**Lưu ý:
- Sự đáng tin cậy sẽ tăng lên khi chỉ báo này được áp dụng trên khung đồ thị lớn.
- MACD thường có độ nhạy cao hơn so với chỉ báo MA.
Sử dụng đường xu hướng trendline khi giao dịch
Là một đường thẳng đi qua ít nhất hai điểm. Đường này tạo ra một khu vực giao động giữa các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Mọi biến động tiếp theo nằm ngoài khoảng giá này sẽ được coi là một cảnh báo về sự xuất hiện của một đột biến mới trong xu hướng.
Cách sử dụng để xác định đúng xu hướng forex:
- xu hướng tăng được xác nhận khi giá tạo ra một kênh xu hướng với đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước.
- xu hướng giảm được xác nhận khi giá tạo ra một kênh xu hướng với đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước.
Đánh giá ưu và nhược điểm của việc giao dịch theo xu hướng
Việc đầu tư theo xu hướng có thể giúp trader thu lại lợi nhuận cao. Tuy nhiên, việc này có thể tìm ẩn các nguy cơ cho người dùng nếu bạn thiếu kiến thức. Sau đây là những điểm ưu và nhược khi bạn chọn đầu tư theo xu hướng:
Ưu điểm của chiến lược giao dịch xu hướng
- Tiềm năng lợi nhuận: Nếu nhà giao dịch có khả năng nhận biết một xu hướng mạnh và thực hiện giao dịch thành công theo xu hướng đó. Người đó sẽ có thể thu được lợi nhuận lớn.
- Tính đơn giản: Các chiến lược đầu tư theo xu hướng thường dễ hiểu và triển khai đơn giản hơn so với một số chiến lược khác. Nó phù hợp cho cả người mới và người có kinh nghiệm trong lĩnh vực giao dịch.
- Quản lý rủi ro: Khi đầu tư theo xu hướng, thường có các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng để nhà giao dịch có thể đặt lệnh cắt lỗ. Nhằm giúp quản lý rủi ro một cách hiệu quả và thoát khỏi giao dịch khi xu hướng đảo chiều. Các nhà giao dịch có thể đặt các mức cắt lỗ đủ gần để có thể thoát khỏi giao dịch ngay khi xu hướng đảo chiều.
- Tính linh hoạt: Chiến lược Giao dịch theo xu hướng có thể áp dụng cho bất kỳ thị trường nào (cổ phiếu, Forex, hàng hóa). Và cũng có thể trong bất kỳ khung thời gian nào (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn).
Nhược điểm khi đầu tư theo xu hướng
- Tín hiệu không chính xác: Đôi khi, những biến động giá mà nhà giao dịch đã xem là xu hướng có thể chỉ là những dao động ngắn hạn. Tín hiệu sai lầm này có thể dẫn đến tình trạng thua lỗ.
- Yêu cầu kiên nhẫn: xu hướng có thể kéo dài trong thời gian dài. Do đó nhà giao dịch cần phải chờ đến khi xu hướng thực sự phát triển để có thể đạt được lợi nhuận đáng kể. Điều này có thể thách thức sự kiên nhẫn của nhà giao dịch.
- Độ trễ: Các chiến lược xu hướng forex thường dựa vào các chỉ báo phân tích kỹ thuật. Nó có thể gây độ trễ so với tình hình giá thị trường hiện tại. Khi nhà giao dịch nhận diện được xu hướng, có thể đã quá muộn để thực hiện giao dịch.
- Phụ thuộc vào điều kiện thị trường: Chiến lược giao dịch theo xu hướng hoạt động tốt nhất trong các thị trường có xu hướng mạnh. Nếu nhà giao dịch áp dụng Trend Trading trong các thị trường có biên độ dao động hẹp hoặc biến động cao. Điều đó có thể không đạt được hiệu suất cao.
Ngoài việc lựa chọn xu hướng để giao dịch, nhà đầu tư có thể chọn hình thức giao dịch lướt ván. Điều này có thể giúp trader giao dịch hiệu quả và tối ưu lợi nhuận của mình.
Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký tài khoản Exness trên điện thoại
Những lưu ý khi thực hiện giao dịch theo xu hướng
Khi thực hiện giao dịch theo xu hướng, có một số lưu ý quan trọng mà nhà giao dịch nên xem xét để tối ưu hóa cơ hội và quản lý rủi ro:
- Nhận biết xu hướng đúng: Quan trọng nhất là nhận biết đúng xu hướng. Sử dụng các công cụ kỹ thuật và phân tích thị trường để xác định xu hướng hiện tại. Đảm bảo bạn không nhận diện nhầm dao động ngắn hạn là xu hướng.
- Xác định thời điểm mở và đóng lệnh: Đặt kế hoạch cụ thể về thời điểm mở và đóng lệnh dựa trên chiến lược của bạn. Điều này giúp tránh tình trạng quá trễ hoặc quá sớm trong quyết định giao dịch.
- Quản lý rủi ro hiệu quả: Xác định mức độ rủi ro bạn sẵn lòng chấp nhận cho mỗi giao dịch và thiết lập các điểm cắt lỗ. Điều này giúp bảo vệ vốn và giảm thiểu lỗ.
- Đánh giá tình trạng thị trường: Kiểm tra và đánh giá tình trạng thị trường hàng ngày. Thị trường chứng khoán có thể thay đổi rất nhanh chóng và tức thời. Sự nhận thức về tình hình hiện tại giúp bạn điều chỉnh chiến lược một cách linh hoạt.
- Liên tục cập nhật kiến thức: Thị trường không ngừng thay đổi, và việc liên tục cập nhật kiến thức về xu hướng mới, chỉ báo và sự kiện thị trường sẽ giúp bạn thích ứng tốt hơn với môi trường giao dịch.
Kết luận
Trên đây, Tự học forex đã cung cấp đến bạn đọc những kiến thức về giao dịch theo xu hướng. Đây là một chiến lược mạnh mẽ có thể mang lại lợi nhuận cao. Nhưng để thành công, nhà giao dịch cần nhận biết xu hướng mạnh, quyết định thời điểm mở và đóng lệnh, và quản lý rủi ro một cách thông minh.
Câu hỏi thường gặp
Giao dịch theo xu hướng là gì?
Đầu tư theo xu hướng là chiến lược đầu tư tập trung vào việc nhận biết và tham gia vào xu hướng thị trường. Nhằm mục tiêu hy vọng kiếm lợi nhuận từ sự di chuyển theo hướng cụ thể.
Làm thế nào để nhận biết một xu hướng mạnh?
Để nhận biết xu hướng mạnh, nhà giao dịch thường sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, đường trung bình di động. Hoặc có thể theo dõi đỉnh và đáy của biểu đồ để xác định sự di chuyển liên tục của giá.
Chiến lược đầu tư theo xu hướng có thể áp dụng cho thị trường nào?
Chiến lược này có thể áp dụng cho nhiều loại thị trường như cổ phiếu, Forex, và hàng hóa. Tùy thuộc vào tính chất và đặc điểm của từng thị trường.
