Lệnh sell stop limit order là một công cụ quan trọng giúp trader tối ưu hóa chiến lược giao dịch. Nhằm đặt ra các mức giá cụ thể để tự động thực hiện lệnh bán. Hãy cùng Tự học forex khám phá chi tiết về các lệnh forex. Đây có thể là yếu tố quyết định trong việc đạt được lợi nhuận và quản lý rủi ro trong thị trường ngoại hối.
Tìm hiểu tổng quan về lệnh sell stop limit order
Lệnh sell stop limit order là một phương tiện quan trọng trong hộp công cụ của nhà giao dịch. Nó được ứng dụng để giảm thiểu nguy cơ khi thực hiện quá trình mua bán cổ phiếu. Điều này đặc biệt quan trọng trong môi trường giao dịch đầy biến động. Nơi mà nhà đầu tư cần kỹ thuật chặt chẽ để bảo vệ vốn và tối ưu hóa lợi nhuận.
Lệnh sell stop limit order nghĩa là gì?
Đây là một công cụ quan trọng cho các nhà giao dịch trong việc giảm thiểu rủi ro bằng cách xác định mức giá tối đa hoặc tối thiểu mà họ sẵn lòng chấp nhận khi thực hiện giao dịch cổ phiếu.
Quá trình này bắt đầu bằng cách đặt giá dừng. Tức là một lệnh buy và sell trong forex sẽ được thực hiện khi giá đạt đến một điểm xác định trước. Đồng thời, giá giới hạn được đặt để xác định mức giá cụ thể mà nhà đầu tư muốn thực hiện lệnh mua hoặc bán một lượng cổ phiếu nhất định.
Lệnh sell stop limit order mang lại sự kiểm soát mạnh mẽ hơn cho nhà đầu tư bằng cách xác định mức giá tối đa hoặc tối thiểu cho mỗi giao dịch. Khi giá cổ phiếu chạm vào mức giá dừng đã đặt, lệnh giới hạn sẽ được kích hoạt. Nó đưa ra hướng dẫn cho trader về việc mua bán cổ phiếu ở mức giá giới hạn đã định.
Điều này giúp hạn chế thiệt hại bằng cách xác định điểm mà trader không mong muốn chịu lỗ. Đồng thời, nó tạo ra sự linh hoạt và hiệu suất trong quản lý chiến lược giao dịch của họ trên thị trường chứng khoán.
Xem thêm: Tìm hiểu sell stop để tăng tỷ lệ thành công
Cách thức hoạt động của lệnh stop limit order
Khi một nhà giao dịch đưa ra lệnh giới hạn dừng bán, lệnh đó sẽ được chuyển đến sàn giao dịch công khai và ghi chép vào sổ lệnh. Lệnh này sẽ duy trì hiệu lực cho đến khi nó được kích hoạt, hủy bỏ hoặc hết hạn. Khi nhà đầu tư đặt lệnh này, họ cần chỉ định khoảng thời gian hợp lệ cho thị trường hiện tại hoặc thị trường trong tương lai.
Ví dụ, nếu nhà đầu tư xác định thời hạn hiệu lực là một ngày. Lệnh sẽ hết hạn vào cuối phiên thị trường nếu không được kích hoạt. Ngoài ra, trader có thể chọn thời hạn hiệu lực của lệnh là “tốt cho đến khi bị hủy” (GTC). Nghĩa là lệnh vẫn có hiệu lực trong các phiên thị trường đến khi được kích hoạt hoặc hủy bỏ.
Tổng quát, lệnh dừng giới hạn chỉ sẽ kích hoạt trong các phiên thị trường chuẩn. Từ 9:30 sáng đến khoảng 4:00 chiều theo giờ EST. Điều này có nghĩa là lệnh dừng giới hạn sẽ không được kích hoạt ngoài các phiên thị trường chuẩn. Như sau giờ làm việc, trước giờ mở cửa thị trường, vào cuối tuần. Hay trong những ngày nghỉ lễ thị trường, hoặc khi cổ phiếu tạm dừng giao dịch.
Lý do trader nên sử dụng lệnh sell stop limit order
Việc sử dụng lệnh giới hạn dừng bán mang lại nhiều lợi ích cho trader. Dưới đây là một số lý do mà họ nên xem xét khi quyết định áp dụng loại lệnh này:
- Chỉ định rõ ràng: Lệnh sell stop limit order cho phép trader xác định một mức giá cụ thể (giá dừng) mà họ sẽ bán tài sản. Điều này giúp họ có kiểm soát lớn về mức giá mà họ sẵn lòng chấp nhận trong trường hợp thị trường di chuyển không theo đúng hướng mong đợi.
- Giảm rủi ro mất lợi nhuận: Lệnh giới hạn kết hợp với lệnh dừng giúp giảm thiểu rủi ro mất lợi nhuận. Nó đảm bảo rằng tài sản chỉ được bán khi giá đạt đến một mức giá mong muốn.
- Tự động kích hoạt: Lệnh sẽ tự động kích hoạt khi giá chạm hoặc vượt qua mức giá đặt trước. Điều này giúp trader không phải theo dõi thị trường liên tục mà vẫn đảm bảo thực hiện lệnh ở mức giá mong muốn.
Ví dụ cụ thể về lệnh giới hạn dừng bán
MEOW hiện đang giao dịch ở mức 10 USD/cổ phiếu. Bạn muốn chờ bán MEOW với hy vọng nó sẽ tăng giá. Để bảo vệ mình khỏi rủi ro nếu MEOW tự đảo chiều và giảm giá, bạn quyết định đặt lệnh dừng bán ở mức 8 USD. Đồng thời, bạn cũng muốn đảm bảo không bán dưới giá 7,95 USD trên mỗi cổ phiếu MEOW. Vì vậy bạn đặt giá giới hạn ở mức 7,95 USD.
Khi giá của MEOW giảm xuống 8 USD hoặc thấp hơn, lệnh sẽ kích hoạt lệnh giới hạn bán. Trong trường hợp này, MEOW sẽ được bán nếu giá cổ phiếu từ 7,95 USD trở lên. Tuy nhiên, nếu giá của MEOW duy trì ở trên 8 USD. Lệnh giới hạn sẽ không được kích hoạt và bạn sẽ giữ lại cổ phần của mình.
Những ví dụ này chỉ minh họa và nhằm giúp bạn hiểu rõ về cách các loại lệnh hoạt động. Trong quản lý đầu tư, việc hiểu biết về các loại lệnh có thể giúp bạn kiểm soát rủi ro và tối ưu hóa quá trình khớp lệnh. Tuy nhiên, quá trình đầu tư luôn đi kèm với độ rủi ro và không thể hoàn toàn loại bỏ. Lựa chọn loại lệnh nên dựa trên mục tiêu và chiến lược đầu tư của bạn.
Sự khác nhau giữa lệnh stop loss order và stop limit order
Lệnh stop loss order được tạo ra để giảm tổn thất nếu giá cổ phiếu bạn nắm giữ giảm xuống. Khi giá đạt đến mức dừng của bạn, lệnh thị trường sẽ được kích hoạt. Tùy thuộc vào nơi thực hiện, lệnh này có thể được gửi đến sàn giao dịch. Hoặc cũng có thể mô phỏng trong hệ thống CNTT của DEGIRO.
Trong hầu hết các trường hợp, giá cuối cùng thường được sử dụng làm yếu tố kích hoạt. Nhưng cũng có thể sử dụng giá mua và giá bán khi không có giá cuối cùng. Đối với một số sản phẩm, lệnh dừng lỗ có thể không được đưa ra nếu báo giá của nhà tạo lập thị trường không có trên thị trường hoặc là không thể hiển thị. Bạn có thể kiểm tra danh sách các sản phẩm này trên trang sản phẩm & thị trường.
Lệnh stop limit order là một phiên bản của lệnh stop loss order. Nhưng thay vì là lệnh thị trường, nó tạo ra lệnh giới hạn khi giá đạt đến mức dừng chọn. Trong trường hợp lệnh bán, giới hạn dừng lỗ của bạn phải thấp hơn mức dừng lỗ. Nếu giá giảm xuống dưới giới hạn dừng, lệnh bán sẽ không được thực hiện. Điều này giúp bạn tránh giao dịch ở mức giá không mong muốn.
Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn XTB
Đánh giá ưu nhược điểm khi dùng lệnh sell stop limit order
Sau đây là những đánh giá ưu nhược điểm khi sử dụng lệnh giới hạn dừng bán:
Ưu điểm khi sử dụng các lệnh forex sell stop limit order
- Kiểm soát rủi ro: Đây là ưu điểm chính của việc sử dụng lệnh giới hạn dừng bán. Bạn có thể xác định trước mức giá dừng lỗ và giới hạn. Nhằm giúp giảm thiểu tổn thất trong trường hợp thị trường di chuyển không theo dự đoán của bạn.
- Tối ưu hóa lợi nhuận: Lệnh này cũng giúp tối ưu hóa lợi nhuận bằng cách đặt mức giới hạn. Điều này đảm bảo rằng bạn chỉ bán khi giá đạt đến mức mong muốn hoặc cao hơn.
- Quản lý chiến lược: Việc sử dụng lệnh sell stop limit order cung cấp sự linh hoạt trong việc quản lý chiến lược giao dịch. Bạn có thể thiết lập các điểm dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận theo chiến lược của bạn.
Nhược điểm khi giao dịch forex với lệnh giới hạn dừng bán
- Không chắc chắn thực hiện: Trong một số trường hợp, lệnh này có thể không được thực hiện nếu giá thị trường không đạt đến mức giá mong muốn. Điều này có thể xảy ra trong điều kiện thị trường biến động mạnh.
- Chấp nhận rủi ro thị trường: Trong khi lệnh bán này có thể giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên lệnh này không thể loại bỏ hoàn toàn được. Nếu thị trường di chuyển đột ngột hoặc không lợi cho bạn, bạn có thể chấp nhận rủi ro.
- Đòn bẩy tâm lý: Mô hình lệnh này đòi hỏi sự chủ động và tính kiên nhẫn từ trader. Việc đặt các mức giới hạn và dừng lỗ có thể ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của họ. Đặc biệt là khi thị trường ngoại hối biến động cực mạnh.
Tóm lại, việc sử dụng lệnh này mang lại nhiều ưu điểm trong việc quản lý rủi ro. Đồng thời nó còn giúp tối ưu hóa lợi nhuận. Tuy nhiên nó cũng đi kèm với một số nhược điểm đòi hỏi sự hiểu biết và quản lý kỹ thuật từ phía nhà đầu tư.
Kết luận
Trong bài viết này, chúng ta đã khám phá chi tiết về lệnh sell stop limit order cũng như thị trường chứng khoán. Điều này nhằm giúp bạn mở rộng hiểu biết về các thuật ngữ và lệnh giao dịch. Nếu còn vấn đề gì thắc mắc, hãy để lại comment bên dưới cho Tự học forex nhé! Chúc tất cả bạn đọc trading thật thành công và thuận lợi!
Câu hỏi thường gặp
Làm thế nào để đặt lệnh Sell Stop Limit?
Để đặt lệnh Sell Stop Limit, bạn cần chọn loại lệnh này trong giao diện giao dịch của sàn. Sau đó nhập mức giá dừng và mức giá giới hạn mong muốn.
Lệnh sell stop limit order có ưu điểm gì?
Lệnh này giúp nhà đầu tư hạn chế rủi ro bằng cách chỉ bán cổ phiếu khi giá chứng khoán đạt đến mức giá dừng được xác định. Đồng thời giữ cổ phiếu cho đến khi có mức giá bán mong muốn.
Tại sao nên sử dụng lệnh giới hạn dừng bán?
Nhà đầu tư thường sử dụng lệnh này để tận dụng các cơ hội giao dịch khi giá chứng khoán chạm mức giá dừng. Tuy nhiên vẫn giữ được quyền kiểm soát bằng cách đặt mức giới hạn.
