Biểu đồ nến là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật tài chính. Nó được sử dụng để theo dõi biến động giá và hiểu rõ tâm lý của các nhà giao dịch. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá khái niệm về biểu đồ hình nến và học cách đọc hiệu quả. Hãy cùng Tự học forex tìm hiểu để nâng cao hiệu suất trong quá trình giao dịch.
Khái quát về biểu đồ nến
Trong việc phân tích kỹ thuật, biểu đồ hình nến đóng vai trò rất quan trọng. Đây là một công cụ giúp nhà giao dịch đánh giá các xu hướng và tìm kiếm các điểm vào và ra trong quá trình giao dịch. So với các loại biểu đồ khác, biểu đồ nến mang lại cho người sử dụng một cái nhìn chi tiết hơn về giá cả và xu hướng của thị trường.
Biểu đồ nến là gì?
Biểu đồ nến đơn giản là một biểu đồ chứa các cây nến độc lập. Nó được nhà giao dịch sử dụng để phân tích hành động giá. Hành động giá của mỗi cây nến liên quan đến việc xác định chính xác nơi giá mở cửa, nơi giá đóng cửa. Đồng thời cũng như xác định các mức giá cao và thấp trong một khoảng thời gian cụ thể.
Hành động giá cung cấp về thị trường tài chính cùng những dấu hiệu về xu hướng và đảo chiều. Ví dụ, các nhóm nến có thể tạo ra các mẫu trên biểu đồ ngoại hối. Nó biểu thị sự đảo ngược hoặc tiếp tục của xu hướng. Các cây nến cũng có thể tạo ra các hình thức độc lập, có thể chỉ ra các cơ hội mua hoặc bán trên thị trường.
Thời gian mà mỗi cây nến mô tả phụ thuộc vào khung thời gian do người giao dịch chọn. Khung thời gian hàng ngày là một lựa chọn phổ biến. Vì vậy mỗi cây nến sẽ miêu tả mở, đóng, cao và thấp trong ngày. Các thành phần khác nhau của mỗi cây nến có thể hỗ trợ dự đoán hướng giá. Ví dụ như nếu cây nến đóng cửa dưới mức mở, có thể biểu thị sự giảm giá tiếp theo.
Ngoài việc nắm về biểu đồ hình nến, nhà đầu tư có thể tham khảo thêm về chart forex gold. Đây là một loại biểu đồ thể hiện giá vàng giúp trader có thể nhận biết và giao dịch vàng hiệu quả.
Xem thêm: Biểu đồ giá vàng thế giới và những điều nên biết
Các thành phần cơ bản của biểu đồ nến forex
Biểu đồ hình nến tổ hợp từ hàng nghìn cây nến đa dạng. Mỗi cây nến mô tả sự biến động giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Có thể từ đơn vị giây đến năm. Để hiểu cách đọc biểu đồ hình nến, trước hết, quan trọng là bạn phải hiểu rõ cấu trúc của một cây nến.
Mỗi cây nến là một công cụ quan trọng thể hiện thông tin chi tiết về giá của tài sản. Nó bao gồm giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian. Mỗi cây nến gồm hai thành phần chính:
- Thân nến: Là phần rộng hơn của cây nến, biểu thị giá mở cửa và giá đóng cửa.
- Bóng nến: Là phần gắn vào phía trên và phía dưới thân nến. Nó thể hiện mức giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định.
Để hiểu chi tiết cấu tạo của một cây nến, chúng ta cần tìm hiểu về các mức giá được thể hiện trong mỗi cây nến:
- Giá mở cửa: Là giá tài sản ghi nhận lần đầu trong khoảng thời gian cụ thể.
- Giá đỉnh: Là giá cao nhất ghi nhận được trong khoảng thời gian cụ thể.
- Giá đáy: Là giá thấp nhất ghi nhận được trong khoảng thời gian cụ thể.
- Giá đóng cửa: Là giá tài sản ghi nhận lần cuối trong khoảng thời gian cụ thể.
Các khung thời gian của mô hình nến forex
Khi một mô hình nến hình thành trên biểu đồ giá và được xây dựng bằng cách sử dụng các khung thời gian khác nhau, kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật như chỉ số sức mạnh tương đối RSI, dải Bollingers, nhà đầu tư có thể xác nhận xu hướng một cách dễ dàng và đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.
Lựa chọn khung thời gian lý tưởng cho biểu đồ nến sẽ phụ thuộc vào nhu cầu mỗi cá nhân. Những nhà giao dịch ngắn hạn thường ưa chuộng các khung thời gian ngắn như:
- Khung 1 phút (1m)
- Khung 5 phút (5m)
- Khung 15 phút (15m)
- Khung 1 giờ (1h)
Ngược lại, những nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư dài hạn thường thích sử dụng các biểu đồ với khung thời gian lớn hơn:
- Khung 4 giờ (4h)
- Khung 1 ngày (1D)
- Khung 1 tuần (1W)
- Khung 1 tháng (1M)
Khung thời gian ngắn có thể cung cấp thông tin chi tiết hơn về biến động giá của trong một ngày. Trong khi khung thời gian dài hơn có thể giúp nhận diện các xu hướng lớn hơn.
So sánh biểu đồ nến forex với biểu đồ thanh
Giống nhau:
- Cung cấp những thông tin về giá cao, giá thấp, giá mở cửa và giá đóng cửa của một tài sản trong một đơn vị thời gian cụ thể.
- Được áp dụng để phân tích xu hướng, nhận diện các mô hình giá và đưa ra quyết định giao dịch.
Kháu nhau:
Biểu đồ thanh:
- Hiển thị dữ liệu giá thông qua các cột dọc.
- Dễ dàng hiểu, phù hợp cho người mới tham gia.
Biểu đồ nến:
- Sử dụng cây nến để thể hiện dữ liệu giá.
- Cung cấp thông tin chi tiết về sự chênh lệch giữa giá mở và giá đóng cửa của một tài sản, hỗ trợ nhà phân tích kỹ thuật trong việc xác định các tín hiệu đảo chiều.
- Độ phức tạp cao hơn, phù hợp cho những nhà đầu tư có kinh nghiệm.
Các loại biểu đồ nến forex thường gặp
Các đường trong biểu đồ nến thường xuất hiện dưới các dạng nến. Bao gồm như Nến Doji, Nến Marubozu, Nến có râu dài ở dưới và Nến có râu dài ở trên. Qua việc hiểu rõ về chúng, nhà đầu tư mới có thể áp dụng phân tích kỹ thuật. Từ đó có thể nhận biết xu hướng đảo chiều của thị trường.
Biểu đồ nến forex loại Doji
Nến Doji là một mô hình nến Nhật đơn với giá đóng cửa và giá mở cửa bằng nhau. Điều này làm cho thân nến trở nên nhỏ. Nếu quan sát trên biểu đồ, nó có thể giống như một đường nằm ngang. Nó có phần râu nến có thể ngắn hoặc dài.
Nến Doji thể hiện sự đối đầu mạnh mẽ giữa bên mua và bên bán. Tuy nhiên, không có bên nào chiếm ưu thế kiểm soát thị trường. Đặc trưng của nó là giá mở và đóng cửa gần như bằng nhau. Mô hình này thường xuất hiện tại các vùng kháng cự, hỗ trợ quan trọng, hoặc tại đỉnh/đáy của xu hướng giá. Đó có thể là dấu hiệu của một sự đảo chiều trong thị trường.
Biểu đồ nến loại cường lực (Marubozu)
Nến cường lực là một loại nến chỉ có thân mà không có bóng. Nó thể hiện sự mạnh mẽ của sức mua hoặc bán trong thị trường. Đồng thời cũng ám chỉ khả năng tiếp tục hoặc đảo chiều của xu hướng giá.
Để đưa ra quyết định giao dịch chính xác, nhà đầu tư cần tiếp tục phân tích các yếu tố bổ sung. Nhằm để có thể xác định tín hiệu đảo chiều hoặc tiếp tục:
- Nếu nến cường lực màu đỏ xuất hiện sau một chuỗi tăng giá. Điều này có thể là tín hiệu đảo chiều xu hướng giảm.
- Ngược lại, nếu nến cường lực màu xanh xuất hiện sau một chuỗi giảm giá. Đây có thể là dấu hiệu đảo chiều xu hướng tăng.
- Khi nến cường lực màu đỏ xuất hiện trong một xu hướng giảm giá. Điều này có thể dự báo sự giảm giá sẽ tiếp tục.
- Trái lại, nếu nến cường lực màu xanh xuất hiện trong một xu hướng tăng giá, có thể là dấu hiệu xu hướng tăng sẽ tiếp tục.
Loại nến có râu dài ở dưới
Nến có râu dài ở dưới, khi xuất hiện sau một xu hướng giảm, được biết đến với tên gọi “Nến Hammer”. Ngược lại, khi nó xuất hiện sau một xu hướng tăng, nó được gọi là “Nến Hanging Man”. Nến này có thân ngắn và bóng nến dài, đạt khoảng 2-3 lần chiều dài so với thân nến. Do đó, tạo ra râu dài ở dưới, thể hiện sức mạnh đẩy giá từ bên bán xuống mạnh mẽ. Sau đó bên mua đang thực hiện việc đẩy giá lên trở lại.
Nhận biết tín hiệu đảo chiều xu hướng khi:
- Nến râu dài ở dưới có màu đỏ xuất hiện với xu hướng tăng giá. Điều này có thể là tín hiệu đảo chiều xu hướng giảm.
- Ngược lại, nếu nến râu dài ở dưới màu xanh xuất hiện trong xu hướng giảm giá. Điều này có thể là dấu hiệu của một đảo chiều xu hướng tăng.
Loại nến có râu dài ở trên
Nến có râu dài ở trên, xuất hiện sau một xu hướng giảm, được biết đến là “Nến Inverted Hammer”. Ngược lại, khi nó xuất hiện sau một xu hướng tăng, nó được gọi là “Nến Shooting Star”. Nến này có thân ngắn, bóng dài gấp 2-3 lần chiều dài so với thân nến. Râu dài nằm ở phía trên thân nến. Thể hiện việc giá bị bên mua đẩy lên cao, sau đó bên bán thực hiện việc đẩy giá xuống.
Nhà đầu tư có thể nhận biết tín hiệu đảo chiều khi:
- Nến râu dài ở trên có màu đỏ và xuất hiện trong xu hướng tăng giá. Điều đó có thể là dấu hiệu đảo chiều xu hướng giảm.
- Ngược lại, nếu nến râu dài ở trên, màu xanh, xuất hiện trong xu hướng giảm giá. Đây có thể là tín hiệu đảo chiều xu hướng tăng.
Ngoài ra, nhà đầu tư có thể tìm hiểu và tham khảo nến Inside Bar. Đây là một mẫu hình nến khá phổ biến và được nhiều trader sử dụng hiệu quả.
Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn XTB
Hướng dẫn chi tiết về cách đọc biểu đồ nến forex
Để đọc biểu đồ hình nến trong thị trường Forex, bạn cần hiểu cách nó thể hiện giá của một cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian cụ thể. Dưới đây là hướng dẫn cơ bản về cách đọc biểu đồ nến Forex:
Hiểu cấu trúc một cây nến:
- Thân nến: Phần rộng hơn, thể hiện sự chênh lệch giữa giá mở và giá đóng cửa.
- Bóng nến: Phần mảnh được kéo dài từ cả hai đầu của thân nến. Nó thể hiện giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian đó.
Màu sắc của nến:
- Nến màu xanh (hoặc trắng) thường thể hiện sự tăng giá trong khoảng thời gian đó.
- Nến màu đỏ (hoặc đen) thường thể hiện sự giảm giá trong khoảng thời gian đó.
Nhận diện mô hình nến:
- Mô hình Nến Đảo Chiều: Khi một loạt các nến xếp chồng lên nhau, có thể tạo thành các mô hình như đảo đầu và vai, tam giác, hoặc đối đầu hai đỉnh, cung cấp tín hiệu về xu hướng sắp thay đổi.
Xác định khung thời gian phù hợp: Chọn khung thời gian (15 phút, 1 giờ, 1 ngày, vv.) phù hợp với chiến lược giao dịch và mục tiêu đầu tư của bạn.
Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác: Sử dụng các chỉ báo như RSI, MACD. Hoặc có thể là dải Bollinger để xác nhận tín hiệu từ biểu đồ nến.
Chú ý đến vùng hỗ trợ và kháng cự: Xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ, nơi có thể xuất hiện các thay đổi đột ngột trong xu hướng giá.
Kết luận
Trên đây, Tự học forex đã cung cấp các thông tin hữu ích về cách đọc và phân tích biểu đồ nến. Việc bổ sung kiến thức về các mô hình nến là vô cùng quan trọng. Nhà đầu tư mới cần củng cố kiến thức forex để có thể xây dựng chiến lược và tận dụng tín hiệu giao dịch để đầu tư chứng khoán hiệu quả và dễ dàng hơn.
Câu hỏi thường gặp
Biểu đồ hình nến là gì?
Biểu đồ hình nến là một phương tiện trực quan hiển thị dữ liệu giá cổ phiếu hoặc tài sản khác. Sử dụng các nến để thể hiện giá mở, đóng cửa, cao và thấp.
Có những loại nến nào thường xuyên xuất hiện trên biểu đồ?
Các loại nến thường gặp bao gồm Nến Doji, Hammer, Hanging Man, Inverted Hammer, Shooting Star, và nhiều mẫu khác.
Làm thế nào để xác định xu hướng từ biểu đồ hình nến?
Xu hướng có thể xác định thông qua việc quan sát sự liên tiếp của các nến màu xanh (tăng giá). Hoặc màu đỏ (giảm giá) và các mô hình nến đặc biệt như mô hình đảo chiều.
