Biểu đồ nến forex là một công cụ phân tích kỹ thuật hàng đầu. Đang gặt hái sự phổ biến trong việc phân tích biến động giá trên các thị trường như sàn forex, chứng khoán, và tiền điện tử. Cùng Tự học forex nhận biết mô hình nến cũng như ưu, nhược điểm và cách sử dụng của nến forex thông qua bài viết dưới đây.
Thông tin cơ bản về biểu đồ nến forex
Tại sao khả năng hiểu và nhận biết mô hình nến đang trở thành một yếu tố cần thiết không thể thiếu đối với những nhà giao dịch? Các thông tin sau sẽ cho bạn câu trả lời:
Mô hình nến trong Forex là gì?
Biểu đồ nến Forex cung cấp thông tin quan trọng về biến động giá của tiền tệ. Hỗ trợ trong việc xây dựng chiến lược giao dịch. Sử dụng biểu đồ nến là kỹ năng mà mọi nhà giao dịch ngoại hối nên sở hữu. Có thể áp dụng hiệu quả trên mọi thị trường khác.
Trong phân tích kỹ thuật của thị trường Forex, không có điều gì quan trọng hơn biểu đồ giá. Biểu đồ nến, so với biểu đồ thanh truyền thống, mang đến sự khác biệt rõ rệt. Các nhà giao dịch FX có thể tận dụng thông tin về biến động giá từ biểu đồ nến để xây dựng quan điểm về xu hướng. Xác định điểm vào lệnh, đặt stop loss, chốt lời, và nhiều chiến lược khác.
Việc hiểu biết về các thanh nến và chỉ báo mà mô hình nến mang lại là quan trọng đối với mọi nhà giao dịch Forex. Sau khi nắm vững phân tích mô hình nến, họ thường khám phá được khả năng xác định nhiều loại hành động giá hiệu quả hơn so với việc sử dụng các loại biểu đồ forex khác. Một ưu điểm bổ sung của phân tích mô hình nến trong thị trường Forex là khả năng áp dụng cùng một phương pháp trên biểu đồ nến của mọi thị trường tài chính.
Các cây nến lẻ kết hợp với nhau để tạo thành các mô hình dễ nhận biết. Giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về giá và đưa ra quyết định giao dịch một cách tỉ mỉ.
Xem thêm: Biểu đồ giá vàng thế giới và những điều nên biết
Giải thích mô hình nến
Ba yếu tố chính quyết định hình dạng của một nến là giá mở, giá đóng, và bóng nến. Khi giá đóng cao hơn giá mở, nến sẽ chuyển sang màu xanh lá cây hoặc xanh lam, tùy thuộc vào cài đặt biểu đồ. Ngược lại, nếu giá đóng thấp hơn giá mở, nến sẽ chuyển sang màu đỏ.
Trong trường hợp biểu đồ nến Forex được thiết lập với khung thời gian D1, mỗi cây nến đại diện cho một ngày giao dịch. Giá mở là giá giao dịch đầu tiên trong ngày, trong khi giá đóng là giá cuối cùng được giao dịch trong ngày. Cụ thể hơn, giá mở mô tả giá giao dịch đầu tiên khi cây nến mới hình thành.
Bóng nến cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu chi tiết hơn về biến động giá. Đỉnh bóng nến là giá cao nhất, và nếu không có bóng nến phía trên, thì giá cao nhất sẽ là giá mở của nến giảm hoặc giá đóng của nến tăng. Đáy của bóng nến dưới là giá thấp nhất, và khi không có bóng nến phía dưới, giá thấp nhất sẽ là giá mở của nến tăng hoặc giá đóng của nến giảm.
Cuối cùng, giá đóng cửa là giá cuối cùng được giao dịch trong quá trình hình thành nến. Một hình ảnh dễ thấy là một nến xanh có giá đóng cao hơn giá mở, trong khi nến đỏ có giá đóng thấp hơn giá mở. Đây là những dấu hiệu quan trọng mà nhà giao dịch có thể sử dụng để đưa ra quyết định giao dịch chiến lược của họ.
Ưu, nhược điểm của biểu đồ nến forex
Trong sàn forex, biểu đồ hình nến đang trở thành lựa chọn phổ biến nhất của các nhà giao dịch, được ưa chuộng vì khả năng trực quan cao. Biểu đồ hình nến không chỉ làm nổi bật giá mở và đóng cửa của các khoảng thời gian khác nhau một cách rõ ràng, mà còn vượt trội hơn so với các loại biểu đồ khác như biểu đồ thanh hoặc biểu đồ đường.
Ưu điểm trong giao dịch forex
Sự biến động giá trên thị trường sàn forex trở nên dễ dàng nhận thức hơn khi được thể hiện trên biểu đồ hình nến, vượt trội so với các loại biểu đồ khác. Các mô hình giá và hành động giá trở nên dễ dàng nhận ra trên biểu đồ hình nến. Ngoài ra, biểu đồ hình nến cung cấp nhiều thông tin hơn về giá, bao gồm giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và thấp nhất, so với biểu đồ đường.
Nhược điểm
Một nến đóng cửa màu xanh lá cây (biểu thị sự tăng) hoặc màu đỏ (biểu thị sự giảm) có thể gây hiểu lầm cho những nhà giao dịch không chuyên nghiệp, khiến họ nghĩ rằng thị trường sẽ duy trì hướng di chuyển tương tự như nến đóng cửa trước đó.
Biểu đồ hình nến có thể trở nên khá phức tạp, do biểu đồ sàn forex này không đơn giản như biểu đồ đường hay biểu đồ thanh.
Các cách sử dụng biểu đồ hình nến trong giao dịch forex
Nến và các mô hình giá chính là những công cụ quan trọng mà các nhà giao dịch tích cực sử dụng để xác định điểm vào và thoát khỏi vị thế giao dịch. Các cây nến thường kết hợp để tạo thành mô hình nến đặc biệt. Như mô hình nến hanging man, mô hình nến hammer, mô hình shooting star, và nhiều mẫu khác. Ngoài ra, biểu đồ nến cũng hình thành các mô hình giá phức tạp. Như hình tam giác, hình nêm, mô hình vai đầu vai, v.v.
Không chỉ xuất hiện trên biểu đồ giao dịch Forex. Còn có sự phổ biến đáng kể trên nhiều thị trường khác như thị trường chứng khoán và tiền điện tử. Điều này chứng tỏ rằng sự hiệu quả của các mô hình này có thể được áp dụng một cách linh hoạt và toàn diện trong nhiều lĩnh vực giao dịch khác nhau.
Dưới đây là cách sử dụng biểu đồ nến Forex:
Mô hình nến Hanging man trên sàn forex
Mô hình nến Hanging Man là một biểu hiện của áp lực bán tăng mạnh tại đỉnh của xu hướng tăng. Nến này đặc trưng bởi bóng nến dài phía dưới. Bên cạnh đó là bóng nến phía trên ngắn, thân nhỏ và giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa. Đây là một tín hiệu giảm giá, dự báo rằng thị trường có thể tiếp tục xu hướng giảm. Việc học cách nhận biết nến Hanging Man và các mô hình nến khác là quan trọng để đưa ra quyết định vào và thoát lệnh khi sử dụng biểu đồ nến.
Trên biểu đồ GBP/USD khung thời gian W1 dưới đây, mỗi cây nến mô tả giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và thấp nhất của một tuần. Cây nến Hanging Man được khoanh tròn, đưa ra một tín hiệu giảm giá. Các nhà giao dịch thường sử dụng tín hiệu giảm giá để thực hiện các giao dịch ngắn hạn. Dựa trên giả định rằng đồng GBP sẽ giảm giá so với USD.
Đối với những người sử dụng nến Hanging Man để tham gia vào vị thế bán, việc đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời với tỷ lệ Risk/Reward tích cực là một chiến lược quan trọng.
Mô hình nến Shooting Star
Mô hình nến Shooting Star là một tín hiệu đảo chiều giảm giá. Được hình thành bởi một bóng nến có chiều dài ít nhất gấp đôi chiều dài của thân nến. Bóng nến dài thể hiện sức mạnh của người bán đang lớn hơn người mua. Một mô hình nến Shooting Star có thể là dấu hiệu tham gia thị trường. Có thể là để mở vị thế bán hoặc thoát khỏi vị thế mua.
Các nhà giao dịch có thể tận dụng cơ hội từ nến Shooting Star bằng cách tham gia vào vị thế bán. Sau khi nến Shooting Star đã đóng cửa. Tiếp theo, họ có thể đặt lệnh dừng lỗ ở phía trên của nến Shooting Star. Đặt mục tiêu lợi nhuận tại các mức hỗ trợ trước đó. Hoặc tại mức giá đảm bảo tỷ lệ Risk/Reward tích cực. Tỷ lệ Risk/Reward dương đã được chứng minh là một yếu tố quan trọng của sự thành công trong giao dịch.
Mô hình nến Hammer trong giao dịch forex
Biểu đồ nến Forex Hammer, tóm lại, là một biến thể đảo ngược của mô hình nến Shooting Star. Là tín hiệu của đảo chiều tăng giá. Cho thấy sự ưu thế của phe mua đang bắt đầu chiếm ưu thế so với phe bán. Nến Hammer được nhận biết qua bóng nến dài và thân nhỏ. Trader thường sử dụng nến Hammer để tham gia vào thị trường. Có thể là để thoát khỏi vị thế bán hoặc mở vị thế mua.
Dưới đây là một ví dụ về cách một trader sử dụng mô hình nến Hammer để tham gia vào một vị thế mua. Đồng thời đặt lệnh cắt lỗ dưới nến Hammer. Đặt mục tiêu lợi nhuận ở mức giá để đảm bảo tỷ lệ Risk/Reward tích cực.
Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký tài khoản Exness trên điện thoại
Ví dụ của biểu đồ hình nến trên sàn forex
Áp dụng mô hình nến trong giao dịch Forex với kích thước lô giao dịch là 0.01 lot.
Chúng ta hãy xem xét biểu đồ sàn forex hàng giờ của dầu USCRUDE. Xu hướng đã đảo chiều và bắt đầu tăng sau khi chạm mức hỗ trợ cục bộ 115.327. Điều này diễn ra đồng thời với sự xuất hiện của mô hình Bullish Belt Hold. Ví dụ này thực hiện lệnh mua tại mức giá 116.969. Đặt điểm cắt lỗ tại 115.320 và mục tiêu lợi nhuận tại 119.704.
Cũng trong ngày đó, xuất hiện một phiên giao dịch lý tưởng trên biểu đồ giá vàng. Dựa trên tín hiệu, mở lệnh mua. Đặt điểm cắt lỗ tại mức thấp hơn một chút so với bóng dưới của nến Hammer. Tức là mức 1826.58. Chốt lời được đặt tại mức 1850.32.
Sau 5 giờ giao dịch, đà tăng đã phá vỡ biên trên của mô hình Falling Wedge. Lệnh được thoát dưới mức chốt lời do có mức kháng cự mạnh. Được xác nhận bởi mô hình Shooting Star. Lệnh đã mang lại lợi nhuận 11.12 USD.
Sau khi giảm dần tích lũy , phe Bò phá vỡ ngưỡng giá và kháng cự, vẽ ra biểu đồ nến tăng. Mức vào lệnh là 117.412 và điểm cắt lỗ được đặt ở giữa cờ, tức là mức 116.720.
Lệnh đã mang lại lợi nhuận 28.18 trong 4 giờ. Mô hình Shooting Star là tín hiệu thoát. Với nến đỏ báo hiệu áp lực bán mạnh, cảnh báo cho phe Bò.
Kết luận
Sử dụng biểu đồ nến forex không phải là một công việc dễ dàng. Để bắt đầu thực hiện giao dịch trên các thị trường đa dạng, quan trọng nhất là nghiên cứu và làm chủ các mô hình đảo chiều cũng như các mô hình xu hướng chính tiếp diễn. Tự học forex hy vọng điều này sẽ giúp bạn tìm hiểu cách tận dụng cơ hội lợi nhuận. Thông qua các điểm đảo chiều trên thị trường.
Một vài thắc mắc liên quan đến biểu đồ nến forex
Tính chính xác của nến là đến đâu?
Đối với biểu đồ nến, độ rõ ràng càng cao thì tín hiệu càng chính xác. Hơn nữa, sự xuất hiện của hiện tượng gọi là “bẫy” có thể cung cấp tín hiệu chính xác hơn. Nhất là khi được kết hợp với các nến khác.
Mô hình giảm có tính hiệu tích cực hay tiêu cực?
Mọi mô hình nến trên biểu đồ sàn forex đều là cơ hội để thu lợi nhuận. Mô hình giảm có thể tạo cơ hội lợi nhuận cho những nhà giao dịch giữ lệnh mua. Ngược lại, có thể là không lợi cho những nhà giao dịch bán khống. Quan trọng nhất là sự linh hoạt và khả năng điều chỉnh chiến lược giao dịch theo tình hình thị trường.
Nguyên tắc gì làm cho biểu đồ trở nên tăng giá?
Biểu đồ sẽ có xu hướng tăng giá. Khi nó thể hiện sự kết hợp của các mô hình tăng giá ở mức đáy. Xác nhận tín hiệu thông qua các công cụ khác như chỉ báo kỹ thuật. Hoặc mô hình hành động giá cũng là một ý tưởng hữu ích trong quá trình giao dịch.
