Day Trading là một hình thức đầu tư ngắn hạn được áp dụng trong thị trường tài chính. Nhưng với tính chất rủi ro cao, liệu có nên giao dịch theo Day Trading hay không? Nhiều người đã tham gia vào Day Trading với mong muốn tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Tuy nhiên đây cũng là một lĩnh vực đầy thử thách và cần đòi hỏi sự chuyên môn, kiến thức và kinh nghiệm đầu tư. Trong bài viết này của Tự học Forex, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Day Trading. Đặc điểm của một Day Trader chuyên nghiệp và liệu có nên giao dịch theo Day Trading hay không.
Day Trading là gì?
Day Trading là một loại hình giao dịch chứng khoán. Trong đó các nhà giao dịch mua và bán các chứng khoán trong cùng một ngày. Người tham gia day trading thường tìm kiếm những cơ hội giao dịch ngắn hạn. Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để xác định điểm mua và bán chứng khoán.
Mục đích của day trading là tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng từ sự biến động giá của chứng khoán. Tuy nhiên, loại hình giao dịch này mang lại rủi ro cao. Do tính chất ngắn hạn và thường xuyên chuyển động của thị trường chứng khoán. Ngoài ra, các nhà giao dịch phải đảm bảo tuân thủ các quy định và luật lệ của các cơ quan quản lý tài chính.
Đặc điểm của một Day Trader chuyên nghiệp
Một day trader chuyên nghiệp thường có những đặc điểm sau:
Có kinh nghiệm và kiến thức về thị trường chứng khoán
Day trader chuyên nghiệp thường có kiến thức sâu rộng về các loại chứng khoán. Các công cụ phân tích kỹ thuật, và các yếu tố kinh tế, tài chính có ảnh hưởng đến thị trường.
Kỹ năng quản lý rủi ro
Day trader chuyên nghiệp luôn đặt quản lý rủi ro lên hàng đầu. Họ đảm bảo rằng các giao dịch của họ có khả năng sinh lời cao và có rủi ro thấp. Họ cũng biết cách giảm thiểu các rủi ro với việc đặt các lệnh stop-loss và giới hạn rủi ro.
Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật
Day trader chuyên nghiệp sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để tìm kiếm các tín hiệu mua/bán. Họ sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động. MACD, RSI, và các mô hình giá để đưa ra quyết định giao dịch.
Có kế hoạch giao dịch chi tiết
Day trader chuyên nghiệp có một kế hoạch giao dịch chi tiết. Bao gồm các điểm mua/bán, kích thước lệnh, mức độ rủi ro, và mục tiêu lợi nhuận. Họ đặt ra mục tiêu lợi nhuận và rủi ro cụ thể cho từng giao dịch. Và đánh giá lại kế hoạch đó sau mỗi giao dịch.
Tập trung vào giao dịch
Day trader chuyên nghiệp tập trung hoàn toàn vào giao dịch của mình và không để các yếu tố khác ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của họ. Họ tập trung vào việc tìm kiếm các cơ hội giao dịch và tối đa hóa lợi nhuận của mình.
Có tâm lý ổn định
Day trader chuyên nghiệp có tâm lý ổn định và không để cảm xúc ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của họ. Họ biết cách kiểm soát cảm xúc, giảm thiểu áp lực và tập trung vào mục tiêu của mình.
Có nên giao dịch theo Day Trading không?
Việc giao dịch theo Day Trading là một hình thức đầu tư rủi ro và yêu cầu các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm để thực hiện một cách hiệu quả. Tuy nhiên, việc có nên giao dịch theo Day Trading hay không phụ thuộc vào mục đích đầu tư, phương pháp đầu tư, mức độ rủi ro chấp nhận được và khả năng tài chính của từng người.
Nếu bạn muốn đầu tư ngắn hạn và muốn tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng thì Day Trading có thể là phù hợp với bạn. Tuy nhiên, bạn cần phải hiểu rằng Day Trading có rủi ro cao. Nếu không thực hiện đúng kỹ năng và kiến thức sẽ có nguy cơ mất tiền. Bạn cần phải chuẩn bị tâm lý và khả năng tài chính để đối mặt với tình huống không may xảy ra.
Nếu bạn muốn đầu tư dài hạn. Phân bổ rủi ro và đầu tư vào các công ty tốt với triển vọng tăng trưởng lâu dài thì Day Trading không phù hợp với bạn.
Tóm lại, Day Trading có thể là một hình thức đầu tư hấp dẫn nếu bạn có kiến thức và kinh nghiệm cần thiết. Tuy nhiên, nếu bạn không có đủ kiến thức và kinh nghiệm. Bạn nên tránh giao dịch theo Day Trading và chuyển sang các hình thức đầu tư khác.
Day Trading bắt đầu như thế nào?
Để bắt đầu giao dịch theo Day Trading, bạn cần phải chuẩn bị một số điều sau đây:
Kiến thức cơ bản về chứng khoán và thị trường tài chính
Điều này bao gồm hiểu biết về các chỉ số kỹ thuật. Khái niệm cơ bản về tài chính, cách thức hoạt động của thị trường, các loại chứng khoán, và cách đọc biểu đồ.
Nắm vững phương pháp giao dịch
Bạn cần phải chọn phương pháp giao dịch phù hợp với mục tiêu đầu tư của mình. Ví dụ như phương pháp giao dịch theo sóng Elliot, breakout trading hay pivot point trading.
Chọn sàn giao dịch
Bạn cần phải chọn một sàn giao dịch đáng tin cậy và có uy tín để đảm bảo an toàn cho tài khoản của bạn.
Thực hiện phân tích kỹ thuật
Bạn cần phải thực hiện phân tích kỹ thuật trên biểu đồ để tìm ra các điểm vào và ra khỏi thị trường.
Quản lý rủi ro
Quản lý rủi ro là rất quan trọng khi giao dịch theo Day Trading. Bạn cần phải xác định mức độ rủi ro phù hợp với tài khoản của mình và sẵn sàng chấp nhận mất tiền.
Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng. Bạn có thể bắt đầu giao dịch theo Day Trading bằng cách mở tài khoản giao dịch trên một sàn giao dịch và bắt đầu thực hiện các giao dịch trên thị trường. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng Day Trading là một hình thức đầu tư rủi ro. Bạn nên chuẩn bị tâm lý và tài chính đủ mạnh để đối mặt với tình huống không may xảy ra.
Các loại giao dịch Day Trading
Trend Trading (Giao dịch theo xu hướng)
Giao dịch theo xu hướng là phương pháp giao dịch bằng cách theo dõi biểu đồ ở khung thời gian lớn hơn và xác định xu hướng chung. Sau đó chuyển sang biểu đồ khung thời gian nhỏ hơn và tìm kiếm cơ hội giao dịch theo hướng của xu hướng đó.
Các nhà giao dịch theo xu hướng thường sử dụng các chỉ báo trên biểu đồ khung thời gian nhỏ để tìm thời điểm vào lệnh thích hợp.
Phương pháp này cũng có thể được gọi là phân tích nhiều khung thời gian (Multiple Time Frame Analysis)
Ví dụ: Giao dịch GBPUSD theo phương pháp Trend Trading trên biểu đồ 15 phút
- Nhìn vào biểu đồ khung thời gian 4 giờ, ta thấy mã GBPUSD đang trong xu hướng giảm (Downtrend)
- Trên biểu đồ 15 phút của GBPUSD. Ta có thể SELL tại vị trí các đường MA cắt nhau và cắt giá theo hướng đi xuống.
Countertrend trading (Giao dịch ngược chiều)
Giao dịch trong ngày ngược chiều tương tự như giao dịch theo xu hướng ngoại trừ khi bạn xác định xu hướng chung của mình. Bạn tìm kiếm các cơ hội giao dịch theo hướng ngược lại.
Các nhà giao dịch theo phương pháp Countertrend trading mong muốn giao dịch vào thời điểm kết thúc của một xu hướng và bắt đầu sớm khi xu hướng đảo ngược. Phương pháp này có một chút rủi ro nhưng lại mang lại lợi nhuận lớn nếu bắt đúng thời điểm.
Ví dụ: Giao dịch GBPUSD theo phương pháp Countertrend Trading trên biểu đồ 15 phút
- Nhìn vào biểu đồ 4 giờ của GBPUSD. Ta thấy xu hướng giảm đã duy trì trong một quãng thời gian dài, và có xu hướng đi chậm lại, thị trường có thể sắp đảo chiều.
- Vì sử dụng phương pháp giao dịch ngược xu hướng. Nên sau khi có tín hiệu quá bán, có nến xanh dài hơn xuất hiện sau một nến đỏ ngắn. Ta vào lệnh BUY khi có các dấu hiệu tăng trên biểu đồ 15 phút.
Breakout trading (Giao dịch phá vỡ xu hướng)
Giao dịch trong ngày phá vỡ xu hướng là khi giá di chuyển trong range (phạm vi) trong một vài giờ nhất định trong ngày và sau đó nhà giao dịch đặt lệnh chờ ở cả hai hướng, hy vọng sẽ vào lệnh khi giá phá vỡ xu hướng giao động hiện tại theo một trong hai hướng.
Điều này đặc biệt hiệu quả khi một giá đã ở trong phạm vi thu hẹp lại (tight range) bởi vì nó thường là một dấu hiệu cho thấy cặp này sắp có một chuyển động lớn.
Mục tiêu của nhà giao dịch là thiết lập các lệnh chờ để khi giá di chuyển theo hướng mới, các lệnh chờ đã sẵn sàng để khớp lệnh ngay.
- Trong phương pháp giao dịch phá vỡ xu hướng, bạn xác định một phạm vi mà điểm hỗ trợ và kháng cự đang được duy trì.
- Bạn có thể đặt điểm vào lệnh ở trên và dưới mức đột phá của mình.
- Mục tiêu lợi nhuận sẽ bằng với số pips tạo nên phạm vi.
Kết luận
Tóm lại, Day Trading là hình thức đầu tư rủi ro cao, có thể mang lại lợi nhuận nhanh chóng nhưng cũng có thể gây mất mát nhanh chóng. Để trở thành một Day Trader chuyên nghiệp, bạn cần phải có kiến thức vững vàng, kỹ năng phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro tốt. Tuy nhiên, trước khi tham gia giao dịch theo Day Trading, hãy cân nhắc kỹ và đảm bảo rằng bạn đã sẵn sàng tâm lý và tài chính để đối mặt với tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
