Đánh Swing là gì? Nó là một trong những phong cách giao dịch giúp bạn kiếm được lợi nhuận cao và giảm thiểu rủi ro kể cả khi dự đoán sai thị trường. Vậy cụ thể, đánh Swing là gì? Tuhocforex.com sẽ giải đáp ngay sau đây!
Đánh Swing là gì?
Swing hay còn gọi với cái tên khác là Swing trading. Nó có ý nghĩa là sóng. Trong giao dịch, dựa theo từng đợt sóng của giá mà các nhà đầu tư sử dụng phương pháp đánh Swing để đem về lợi nhuận.
Cụ thể là các nhà đầu tư sẽ vào lệnh khi thấy thị trường biến động nhằm tìm kiếm cơ hội sinh lời. Lệnh swing thường giữ trong khoảng từ 1-4 ngày cho đến vài tuần. Cái này phụ thuộc vào mục tiêu và thời gian của từng trader.
Swing trading thường chỉ sử dụng trong chiến lược hành động giá vì chỉ được ôm lệnh trong thời gian ngắn. Tại những khung thời gian ngắn như 4H, 1D hoặc là 1M…
Mặt khác, đánh swing là chiến lược giao dịch có sự hợp tác giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Nhằm nắm bắt được xu hướng biến động của thị trường. Từ đó, giúp các trader tránh vào lệnh tại những thời điểm thị trường tạm dừng hoạt động hoặc không dao động nhiều. Đến đây thì bạn đã hiểu về khái niệm đánh Swing là gì rồi chứ?
Swing trading có đặc điểm gì?
- Tần suất giao dịch đánh swing sẽ ít hơn so với Scalping và day trading. Bởi các nhà đầu tư thường giao dịch vào khung thời gian dài.
- Đa số các nhà đầu tư sẽ ưu tiên chọn những lệnh giao dịch ở các khung trung hạn. Thường là 1 ngày đến 1 tuần. Do đó số lần giao dịch trong một tháng là khá ít. Cơ bản, nếu muốn giao dịch theo phong cách Swing trading này . Thì phải nghiên cứu kỹ tỷ lệ lợi nhuận trong thời gian ít nhất là 1 năm. Đồng thời xét cơ hội ở các price action ngắn hạn.
- Lợi nhuận lý tưởng khi theo swing thường là trên dưới 12% trong khi tỷ lệ rủi ro là dưới 3%.
- Khi giao dịch theo phương pháp này thì đầu tiên bạn phải hiểu đánh Swing là gì. Mách cho bạn biết đó là chi phí bỏ ra khi sử dụng Swing trading ít hơn nhiều so với chi phí của những chiến lược khác. Do tần suất vào lệnh của swing rất ít nên phí spread và phí hoa hồng không phải là vấn đề lớn.
- Mức độ căng thẳng của khi đánh Swing trading sẽ thấp hơn so với scalping và day trading. Bởi thay vì phải thường xuyên, liên tục theo dõi biến động của giá. Còn Swing trading chỉ mất 15 phút để quan sát mà thôi.
Đánh Swing là gì? Nó có ưu nhược điểm nào?
Swing trading là phương pháp đầu tư tương tự như các phương pháp khác. Nó tồn tại cả lợi nhuận lẫn rủi ro. Dưới đây Tự học Forex sẽ cung cấp cho bạn một số điểm lợi và hạn chế của phong cách này:
Ưu điểm của đánh swing là gì?
- Chi phí giao dịch spread và phí hoa hồng thấp hơn nhiều so với day trading và scalping.
- Nó giúp các nhà đầu tư tiết kiệm được thời gian vì không phải ngồi trước màn hình quan sát cả ngày. Đây được xem là lợi thế giúp các nhà đầu tư giảm stress hiệu quả. Từ đó các trader có thể dành thời gian cho những công việc khác.
- Lợi nhuận thu được từ swing trading dao động trong khoảng từ 20, 30 đến vài trăm pips mỗi lần vào lệnh. Việc tối đa hóa lợi nhuận là điều rất dễ dàng nếu các swing trader nắm bắt được thời điểm thị trường biến động.
- Bạn có thể chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật để thu về lợi nhuận.
Nhược điểm của đánh swing là gì?
- Vị thế giao dịch phải chịu rủi ro khá cao vì lệnh được giữ qua đêm hoặc đến cuối tuần. Nguyên nhân là khi bạn ôm lệnh để qua đêm hoặc đến ngày hôm sau nữa. Thì khả năng giá sẽ biến động lệch hướng vào hôm sau. Lúc này thị trường sẽ có các khoảng trống: gap up hoặc gap down gây nguy cơ tài khoản bạn chẳng còn gì hoặc lỗ nặng.
- Chi phí để qua đêm sẽ cao hơn so với scalping và day trading. Vì các nhà đầu tư sẽ phải giữ lệnh qua đêm.
- Phương pháp đánh Swing này đòi hỏi các bạn phải có nhiều kỹ năng tốt trong việc phân tích và đọc hiểu thị trường.
- Bạn có thể bỏ lỡ mất cơ hội vào lệnh dài hạn vì phương pháp này chỉ nhắm đến các giao dịch trung hạn và ngắn hạn.
Chiến thuật Swing trading trong đầu tư forex
Cách giao dịch với swing trading trong forex rất đa dạng và phong phú. Các nhà đầu tư có thể thoải mái lựa chọn chiến thuật phù hợp với mục tiêu đã đề ra của bản thân. Tuy nhiên, sau đây chúng tôi sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư một số chỉ báo. Mà khi kết hợp với swing trading nó vừa đơn giản lại hiệu quả. Giúp đẩy tỷ lệ giao dịch thành công lên hơn 80%.
Hồi quy Fibonacci
Fibonacci là công cụ kỹ thuật giúp các bạn tìm ra những mức kháng cự và hỗ trợ trên đồ thị giá. Cụ thể, sau một xu hướng thị trường biến động tăng hoặc giảm mạnh. Giá sẽ có khả năng hồi phục và chạm vào các mức 38,2%, 50% và 61.8%. Từ đó tạo thành swing low trước khi quay lại xu hướng chính ban đầu.
Các swing trader có thể vào lệnh sell khi giá giảm chạm mốc 61,8 và take profit tại mức 23.6%
Hỗ trợ và kháng cự
Các nhà đầu tư khi đã xác định được xu hướng thị trường rồi. Thì có thể sử dụng các đường trendline để điểm vào lệnh. Cụ thể, mức kháng cự ở đây là khu vực giá thể hiện lực mua đang có xu hướng mạnh hơn lực bán. Lúc này, thị trường đang ồ ạt tăng giá. Các trader có thể mua tại điểm phá vỡ mức kháng cự sau đó đặt stop loss dưới mức kháng cự này.
Tương tự như vậy, ngưỡng hỗ trợ là vùng giá phản ánh phe bán đang mạnh hơn phe mua. Thị trường lúc đó đang ở giai đoạn giảm, các nhà đầu tư sẽ xem xét vào lệnh bán tại điểm break out và đặt stop loss bên trên hỗ trợ. Chung quy lại, nguyên tắc đơn giản ở đây là mua ở khu vực kháng cự và bán ra ở khu vực hỗ trợ.
Mô hình giá
Đánh Swing là gì? là phong cách đòi hỏi nhà đầu tư phải giao dịch theo xu hướng. Nếu đầu tư đảm bảo giá đang biến động mạnh và nhìn được ra mô hình giá trên đồ thị. Thì vấn đề xác định xu hướng trở nên đơn giản hơn nhiều rồi. Các nhà đầu tư cần dựa vào kiến thức và kinh nghiệm học hỏi được từ mô hình báo giá đó để tìm điểm vào lệnh sao cho hợp lý.
MA(10) và MA(20)
Khi đường MA 10 cắt đường MA 20 lên phía trên thì hãy vào lệnh mua. Khi đường MA 10 cắt đường MA20 xuống phía dưới thì bạn hãy vào lệnh bán.
MACD giao nhau
Đường MACD là chỉ báo phổ biến. Nó được sử dụng thường xuyên nhất trong việc giúp các nhà đầu tư xác định xu hướng giá. Cấu tạo của MACD gồm 2 đường là đường tín hiệu và đường trung bình động. Khi 2 đường này cắt nhau thì đây tín hiệu cho các trader có thể bắt đầu mua vào hoặc bán ra.
- Nếu đường MACD đi lên và nó cắt đường tín hiệu thì dự báo xu hướng sẽ tăng. Các nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua.
- Còn khi đường MACD đi xuống và nó cắt đường tín hiệu. Điều này dự báo thị trường chuẩn bị sẽ giảm, nên cân nhắc mở lệnh bán.
Lời kết
Tự học Forex vừa cung cấp cho các nhà đầu tư những kiến thức cơ bản về đánh Swing là gì. Ưu nhược điểm khi sử dụng phương pháp giao dịch Swing trading trong forex. Cùng những chiến thuật giúp bạn swing trading hiệu quả. Hy vọng bạn đã nắm bắt được các thông tin hữu ích mà chúng tôi chia sẻ. Chúc bạn có những trải nghiệm khi trading forex thành công và gặp nhiều may mắn nhé.
