Quản lý rủi ro luôn là việc làm quan trọng trong trading và đôi khi nó còn quan trọng hơn việc tìm kiếm lợi nhuận. Bảo toàn vốn luôn là việc làm cần được ưu tiên, bởi vì có giữ được tiền thì mới mong kiếm được tiền chứ.
>>> Xem ngay: Các chiến thuật trading bằng Ichimoku – Breakout mây Kumo
Trong trading, hầu như thời điểm nào chúng ta cũng cần chú ý đến việc quản lý rủi ro, nhất là thời điểm thị trường có sự biến động mạnh như trong thời gian gần đây. Nói chung tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro chắc mình cũng không cần phải nói nhiều với mọi người nữa nhỉ. Tuy nhiên rất nhiều trader vẫn chưa hình dung hết được những rủi ro khi chúng ta bắt tay vào giao dịch.
Dưới đây là một đoạn kiến thức được trích từ cuốn “New trader, Rich trader” nói về những rủi ro trong trading mà mỗi chúng ta cần phải đối phó với nó.
>>> Tham khảo: Các chiến thuật trading bằng Ichimoku – Senkou Span cắt nhau
- Rủi ro cơ bản nhất mà trader nào cũng có thể gặp phải đó là bất kỳ lệnh giao dịch nào cũng có thể gặp rủi ro. Thua lỗ là điều không thể tránh khỏi trong trading, mà bạn chỉ có thể kiểm soát số tiền thua lỗ tối đa mà bạn chấp nhận mất thông qua khối lượng giao dịch và điểm dừng lỗ.
- Rủi ro từ việc thị trường không ủng hộ quyết định của bạn. Tức là mọi thứ vẫn có thể tốt đẹp trong lúc bạn phân tích, nhưng sau đó thị trường lại di chuyển theo hướng bất lợi cho bạn vì bất kì tin tức hoặc sự kiện nào đó. Trong những trường hợp như vậy, stoploss luôn là yếu tố bạn đặt lên hàng đầu.
- Sự biến động mạnh thị trường cũng là một loại rủi ro mà bạn cần phải biết. Khi thị trường biến động mạnh nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tâm lý của bạn hoặc đơn giản là hệ thống giao dịch của bạn hoạt động không hiệu quả trong điều kiện thị trường biến động như vậy. Trong những trường hợp như vậy, tốt nhất bạn hãy thoát ra thị trường sớm nếu như bạn không chắc chắn điều gì.
- Rủi ro khi để lệnh qua đêm là điều bạn cũng cần phải biết. Bởi vì khi chuyển giao phiên hoặc ngày giao dịch thị trường cũng sẽ có lúc có những điều bất ngờ xảy ra khi mở cửa vào sáng hôm sau. Nếu bạn không quản lý rủi ro thì có thể bạn sẽ không có cơ hội để cứu lệnh giao dịch này để ngăn chặn tổn thất lớn. Rủi ro này sẽ không quá lớn đối với các Day trader hoặc trader giao dịch liên tục trên thị trường.
- Rủi ro về thanh khoản là yếu tố mà ít trader nào để ý tới. Đó là thời điểm ít mà nhiều người chơi đã rút khỏi thị trường. Trong thời điểm như vậy thường spread (chênh lệch giá) thường rất cao và không có lợi cho trader.
- Rủi ro từ việc sử dụng đòn bẩy. Đòn bẩy giúp trader có thể có được mức lợi nhuận lớn, nhưng rủi ro đi kèm tương đương. Mức đòn bẩy càng cao thì trader được pháp giao dịch khối lượng càng lớn. Và đặc điểm này khiến trader dễ bị nảy sinh tâm lý tham lam khi giao dịch. Cũng chính vì vậy mà nhiều trader đã sử dụng đòn bẩy sai cách, dẫn đến thua lỗ. Để tránh được việc này, trader cần cân đối lại khối lượng giao dịch của mình, để mức thua lỗ trong giới hạn chấp nhận của bản thân là được.
- Rủi ro từ những tin tức bất ngờ. Đây là điều mà khó có ai có thể đoán trước được. Bởi vì những tin tức bất ngờ đúng như cái tên của nó, xuất hiện một cách bất ngờ và thị trường phản ứng lập tức với những tin tức như vậy. Nếu chúng ta không quản lý rủi ro thì rất có thể chúng ta sẽ bị thua lỗ nặng nếu như có một tin tức bất ngờ xuất hiện.
- Rủi ro tâm lý là một điều không thể tránh khỏi trong trading. Có thể chiến lược giao dịch của bạn tốt, quản lý vốn tốt, nhưng bạn không biết rằng tâm lý của bạn cũng sẽ ảnh hưởng đến kết quả giao dịch. Thì bạn vẫn có nguy cơ thua lỗ. Tuy nhiên tâm lý lại không phải là thứ mà bạn có thể khắc phục ngay, mà cần thời gian để rèn luyện nó. Nhưng nếu bạn thực sự muốn thành công trong nghề thì hãy rèn luyện tâm lý sớm nhất có thể.
Đó là 8 rủi ro mà chúng ta có thể gặp phải trong trading, anh em coi còn thiếu cái nào nữa không nhé!
>>> Xem ngay: Day trading vs Swing trading – Đâu mới là phong cách giao dịch phù hợp với anh em trader?
